| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
| 东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
| 东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5185 | 1.89% |
| 东方红货币E | 0.5185 | 1.89% |
| 东方红货币D | 0.4939 | 1.80% |
| 东方红货币A | 0.4529 | 1.64% |
| 东方红货币C | 0.4529 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13222925.02 |
| 1.利息收入 | 94471.51 |
| 存款利息收入 | 71306.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12554048.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12554048.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289381.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285024.06 |
| 减：二、费用 | 2079163.24 |
| 1.管理人报酬 | 1047958.6 |
| 2.托管费 | 174659.73 |
| 3.销售服务费 | 24023.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 601124.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601124.37 |
| 6.其他费用 | 199054.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11143761.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11143761.78 |
| 一、收入： | 6728126.07 |
| 1.利息收入 | 50172.1 |
| 存款利息收入 | 32873.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6469988.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6469988.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52259.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155706.33 |
| 减：二、费用 | 910338.25 |
| 1.管理人报酬 | 463411.73 |
| 2.托管费 | 77235.26 |
| 3.销售服务费 | 442.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 255808.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255808.35 |
| 6.其他费用 | 98138.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5817787.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5817787.82 |
