| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信智能中国2025… | 1.6982 | 0.55% |
| 金信智能中国2025… | 1.6845 | 0.54% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1322 | 0.31% |
| 金信稳健策略混合C | 1.1328 | 0.30% |
| 金信行业优选混合发起… | 1.3632 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.3624 | 1.54% |
| 金信民发货币E | 0.2968 | 1.30% |
| 金信民发货币A | 0.2968 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1395862.47元 |
| 本期利润 | 1384136.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 975317.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0997元 |
| 期末基金资产净值 | 11339681.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1511054.36元 |
| 本期利润 | 2280355.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1110797.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1185元 |
| 期末基金资产净值 | 11528496.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.96% |
