金元顺安丰祥债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2189456.99 |
| 存出保证金 |
26272.77 |
| 交易性金融资产 |
4222709941.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4222709941.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400223245.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
535731.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4634067270.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1018773036.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67781.84 |
| 应付管理人报酬 |
869759.24 |
| 应付托管费 |
289919.72 |
| 应付销售服务费 |
26550.44 |
| 应付税费 |
208143.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238728.11 |
| 负债合计 |
1020473920.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3218566905.79 |
| 所有者权益合计 |
3613593350.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4634067270.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13127181.41 |
| 结算备付金 |
4207396.95 |
| 存出保证金 |
29275.35 |
| 交易性金融资产 |
3003285407.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3003285407.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2594.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112112.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3020763967.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
388661135.72 |
| 应付证券清算款 |
5485984.37 |
| 应付赎回款 |
189723.91 |
| 应付管理人报酬 |
620592.51 |
| 应付托管费 |
206864.16 |
| 应付销售服务费 |
7489.59 |
| 应付税费 |
119430.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142776.37 |
| 负债合计 |
395433996.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2249730629.25 |
| 所有者权益合计 |
2625329971.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3020763967.81 |
