名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
路博迈中国医疗健康股… | 0.9544 | 0.86% |
路博迈中国医疗健康股… | 0.9524 | 0.85% |
路博迈护航一年持有债… | 0.9986 | 0.11% |
路博迈护航一年持有债… | 1.0031 | 0.11% |
路博迈中国精选利率债 | 1.0262 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19508529.32 |
1.利息收入 | 1329506.61 |
存款利息收入 | 646390.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10118123.64 |
股票投资收益 | -11270611.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 266195.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 886292.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10873441.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153528.82 |
减:二、费用 | 4109589.96 |
1.管理人报酬 | 2916301.53 |
2.托管费 | 486050.21 |
3.销售服务费 | 613359.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91419.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23618119.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23618119.28 |