| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
| 东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
| 东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5185 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.5185 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.494 | 1.81% |
| 东方红货币C | 0.453 | 1.65% |
| 东方红货币A | 0.453 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18032274.12 |
| 存出保证金 | 52040.01 |
| 交易性金融资产 | 470473238.41 |
| 股票投资 | 15945475.38 |
| 基金投资 | 426130239.74 |
| 债券投资 | 28397523.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80063010.65 |
| 应收证券清算款 | 5019846.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 20304.83 |
| 应收申购款 | 3.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6526.65 |
| 资产总计 | 593656025.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2991120.67 |
| 应付赎回款 | 4246131.51 |
| 应付管理人报酬 | 354159.3 |
| 应付托管费 | 76097.39 |
| 应付销售服务费 | 130874.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34097.26 |
| 负债合计 | 7832480.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600960189.28 |
| 所有者权益合计 | 585823544.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 593656025.02 |
