| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.672 | 1.82% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.667 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5766 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14638180.1 |
| 1.利息收入 | 139616.98 |
| 存款利息收入 | 139616.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12199352.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12197538.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1814.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2161583.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
80270.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57356.06 |
| 减：二、费用 | 1615198.0 |
| 1.管理人报酬 | 1116124.17 |
| 2.托管费 | 290192.39 |
| 3.销售服务费 | 4955.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160776.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13022982.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13022982.1 |
| 一、收入： | 9760374.22 |
| 1.利息收入 | 126863.09 |
| 存款利息收入 | 126863.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2412860.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2412860.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7050467.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
138551.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31632.1 |
| 减：二、费用 | 794161.99 |
| 1.管理人报酬 | 560254.28 |
| 2.托管费 | 145666.23 |
| 3.销售服务费 | 39.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79699.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8966212.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8966212.23 |
