名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信智能中国2025… | 1.673 | 0.31% |
金信智能中国2025… | 1.6602 | 0.28% |
金信民兴债券A | 1.0147 | 0.07% |
金信民兴债券C | 1.0795 | 0.06% |
金信民富债券A | 1.1445 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3686 | 1.39% |
金信民发货币A | 0.3031 | 1.15% |
金信民发货币E | 0.303 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -531317.04 |
1.利息收入 | 512685.31 |
存款利息收入 | 333412.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1338.51 |
股票投资收益 | -25050.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23711.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1204798.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162134.24 |
减:二、费用 | 700607.5 |
1.管理人报酬 | 438599.89 |
2.托管费 | 43934.62 |
3.销售服务费 | 136451.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21.42 |
6.其他费用 | 81600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1231924.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1231924.54 |