名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银双核动力混合… | 0.5781 | 2.23% |
民生加银双核动力混合… | 0.5814 | 2.22% |
民生加银积极配置6个… | 0.6025 | 1.69% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.9441 | 2.33% |
民生加银腾元宝货币D | 0.9189 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20522868.89 |
1.利息收入 | 9531952.77 |
存款利息收入 | 3086822.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10990446.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10990446.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
470.0 |
减:二、费用 | 5478739.53 |
1.管理人报酬 | 2565627.69 |
2.托管费 | 777462.98 |
3.销售服务费 | 721835.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1129114.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1129114.75 |
6.其他费用 | 273072.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15044129.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15044129.36 |