名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.5001 | 2.23% |
汇添富上证科创板芯片… | 0.9122 | 1.92% |
汇添富上证科创板芯片… | 0.9126 | 1.92% |
汇添富中证芯片产业指… | 0.5807 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5431 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4138593.48 |
1.利息收入 | 4933.1 |
存款利息收入 | 4933.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55066.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 54913.91 |
债券投资收益 | 152.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4070961.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6435.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1197.06 |
减:二、费用 | 36182.75 |
1.管理人报酬 | 6419.62 |
2.托管费 | 1925.82 |
3.销售服务费 | 22354.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5285.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4102410.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4102410.73 |