名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混… | 0.602 | 2.56% |
汇添富中证能源ETF | 1.3062 | 2.37% |
汇添富香港优势精选混… | 0.607 | 2.36% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富逆向投资混合C | 2.758 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4911 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.22% | -2.17% | -7.64% | -14.19% | -15.16% | -17.17% | -26.85% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
1623|2593 | 2439|3086 | 2700|3054 | 2129|2937 | 1377|2716 | 1096|2398 | 1307|1947 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.54 | 0.54 | -0.86% | |
2024-09-13 | 0.5447 | 0.5447 | -0.42% | |
2024-09-12 | 0.547 | 0.547 | -0.91% | |
2024-09-11 | 0.552 | 0.552 | 0.04% | |
2024-09-10 | 0.5518 | 0.5518 | 0.90% |
截至2024-06-30 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A期末总份额为3.67亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.55亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 9.00 | 3134.92 | 9.02% |
688981 | 中芯国际 | 55.00 | 2572.49 | 7.41% |
300054 | 鼎龙股份 | 27.00 | 615.08 | 1.77% |
605111 | 新洁能 | 17.00 | 542.89 | 1.56% |
688361 | 中科飞测 | 10.00 | 482.46 | 1.39% |
300666 | 江丰电子 | 8.00 | 380.48 | 1.10% |
002463 | 沪电股份 | 10.00 | 372.67 | 1.07% |
688012 | 中微公司 | 17.00 | 2419.19 | 6.96% |
603501 | 韦尔股份 | 24.00 | 2415.42 | 6.95% |
688008 | 澜起科技 | 34.00 | 1968.46 | 5.67% |