| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.5356 | 0.72% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1942 | 0.70% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1959 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5146 | 1.90% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5147 | 1.90% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.492 | 1.81% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4761 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 海能达 | 002583 | 325300.0 | 1577705.0 | 0.66% |
| 佳都科技 | 600728 | 322100.0 | 1610500.0 | 0.67% |
| 中科星图 | 688568 | 31400.0 | 1739560.0 | 0.73% |
| 国新健康 | 000503 | 134500.0 | 1354415.0 | 0.57% |
| 海尔生物 | 688139 | 58600.0 | 1653106.0 | 0.69% |
| 江中药业 | 600750 | 61000.0 | 1506700.0 | 0.63% |
| 西藏矿业 | 000762 | 68600.0 | 1489992.0 | 0.62% |
| 奥瑞金 | 002701 | 319700.0 | 1361922.0 | 0.57% |
| 广深铁路 | 601333 | 449500.0 | 1330520.0 | 0.56% |
| 麦捷科技 | 300319 | 195700.0 | 1659536.0 | 0.69% |
| 创业慧康 | 300451 | 443800.0 | 2906890.0 | 1.02% |
| 机器人 | 300024 | 217000.0 | 2575790.0 | 0.91% |
| 鸣志电器 | 603728 | 44700.0 | 2943495.0 | 1.04% |
| 歌华有线 | 600037 | 363200.0 | 2807536.0 | 0.99% |
| 普天科技 | 002544 | 138400.0 | 2812288.0 | 0.99% |
| 海兰信 | 300065 | 253500.0 | 2578095.0 | 0.91% |
| 中体产业 | 600158 | 323200.0 | 2514496.0 | 0.89% |
| 天智航 | 688277 | 178400.0 | 2351312.0 | 0.83% |
| 神州泰岳 | 300002 | 294300.0 | 2604555.0 | 0.92% |
| 航锦科技 | 000818 | 76200.0 | 2391156.0 | 0.84% |
