名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成正向回报灵活配置… | 1.171 | 3.54% |
大成正向回报灵活配置… | 1.173 | 3.53% |
大成有色金属期货ET… | 1.8666 | 2.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 1.5506 | 2.49% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币A | 1.4856 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成货币B | 0.5258 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 86685875.21 |
1.利息收入 | 1762377.35 |
存款利息收入 | 81798.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60616988.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60411108.72 |
资产支持证券投资收益 | 205880.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24237752.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68756.36 |
减:二、费用 | 14060699.97 |
1.管理人报酬 | 5307489.58 |
2.托管费 | 1769163.17 |
3.销售服务费 | 0.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6601666.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6601666.6 |
6.其他费用 | 264915.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72625175.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72625175.24 |