名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
中邮健康文娱灵活配置混合 | 1.5899 | 2.40% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8486 | 2.38% |
西部利得CES芯片指数增强C | 0.5518 | 2.36% |
西部利得CES芯片指数增强A | 0.5572 | 2.35% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9559 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智能制造混合型发… | 0.9249 | 1.07% |
长江智能制造混合型发… | 0.916 | 1.07% |
长江新兴产业混合型发… | 0.7908 | 0.69% |
长江新兴产业混合型发… | 0.7976 | 0.69% |
长江量化科技精选一个… | 0.5962 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4484 | 1.63% |
长江乐享货币A | 0.3843 | 1.40% |
长江乐享货币C | 0.3156 | 1.15% |
长江货币管家 | 0.2295 | 0.89% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 19524893.94 |
股票投资 | 19524893.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53574896.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 234823.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 54542.32 |
应付托管费 | 9090.4 |
应付销售服务费 | 3594.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70000.0 |
负债合计 | 372049.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54202894.85 |
所有者权益合计 | 53202846.23 |
负债和所有者权益合计 | 53574896.08 |