名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.50% | 9.36% | 0.39% | 9.28% | -2.30% | -7.46% | 29.72% | -12.45% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
同类排名[股票型] |
659|943 | 1|957 | 403|955 | 170|944 | 418|911 | 160|861 | 17|750 | 124|575 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.1413 | 1.1413 | 1.81% | |
2024-04-24 | 1.121 | 1.121 | 1.37% | |
2024-04-23 | 1.1059 | 1.1059 | 6.04% | |
2024-04-22 | 1.0429 | 1.0429 | 3.04% | |
2024-04-19 | 1.0121 | 1.0121 | -3.02% |
截至2024-03-31 嘉实互融精选股票A期末总份额为4.64亿份,相比减少0.95亿份 (本季申购数为1.08亿份,赎回数为2.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688192 | 迪哲医药 | 128.00 | 5785.93 | 10.12% |
688266 | 泽璟制药 | 104.00 | 5615.04 | 9.82% |
00013 | 和黄医药 | 99.00 | 2403.20 | 4.20% |
688331 | 荣昌生物 | 92.00 | 4990.47 | 8.73% |
09995 | 荣昌生物 | 20.00 | 497.18 | 0.87% |
600276 | 恒瑞医药 | 114.00 | 5259.57 | 9.20% |
01801 | 信达生物 | 150.00 | 5147.05 | 9.00% |
09926 | 康方生物 | 116.00 | 4909.93 | 8.58% |
02162 | 康诺亚-B | 145.00 | 4476.12 | 7.83% |
688235 | 百济神州 | 27.00 | 3700.54 | 6.47% |