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基金买卖网 > 基金净值 > 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C (019495)
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C019495
基金类型:QDII     成立日期:2023-09-15     基金规模:0.04亿份     基金经理: 张军 胡迪 
基金全称:摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)     基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.88%
  • 近一月增长率
    0.62%
  • 近一季增长率
    -0.14%
  • 近半年增长率
    10.44%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
Welltower Inc WELL 28412.0 18835928.6 5.75%
易昆尼克斯 EQIX 4790.0 28048881.32 8.56%
安博 PLD 33986.0 31400035.85 9.59%
大众仓储 PSA 8042.0 16550240.58 5.05%
Realty Income Corp O 42673.0 16379582.98 5.0%
VICI Properties Inc VICI 50447.0 10662480.44 3.26%
Extra Space Storage Inc EXR 10737.0 11198315.21 3.42%
西蒙地产 SPG 16631.0 18465341.92 5.64%
数字房地产信托 DLR 15484.0 15824087.48 4.83%
安博 PLD 35055.0 33096263.67 9.47%
西蒙地产 SPG 16976.0 17150450.94 4.91%
VICI Properties Inc VICI 52517.0 11858153.53 3.39%
艾芙隆海湾社区 AVB 7414.0 9831135.22 2.81%
Extra Space Storage Inc EXR 10941.0 12424263.61 3.55%
大众仓储 PSA 8199.0 17711672.48 5.07%
数字房地产信托 DLR 15622.0 14890730.52 4.26%
易昆尼克斯 EQIX 4886.0 27871384.49 7.97%
Realty Income Corp O 35247.0 14334554.28 4.1%
Welltower Inc WELL 26916.0 17189824.24 4.92%
易昆尼克斯 EQIX 4965.0 25889503.69 8.32%
Welltower Inc WELL 25611.0 15063601.79 4.84%
安博 PLD 35224.0 28378052.09 9.12%
西蒙地产 SPG 17425.0 13515418.86 4.34%
Extra Space Storage Inc EXR 11148.0 9731313.1 3.13%
Realty Income Corp O 35751.0 12818850.39 4.12%
VICI Properties Inc VICI 53812.0 11243058.47 3.61%
大众仓储 PSA 8388.0 15870271.28 5.1%
数字房地产信托 DLR 15823.0 13748595.14 4.42%
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