汇添富稳兴回报债券型发起式
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 03 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富稳兴回报债券发起式
基金主代码 019576
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 03 月 28 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳兴回报债券型
发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富稳兴回报债券发起式 A 汇添富稳兴回报债券发起式 C
下属基金份额的交易代码 019576 019577
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2023】2033 号
核准的文号
基金募集期间 2024 年 02 月 29 日 至 2024 年 03 月 26 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户 2024 年 03 月 28 日
的日期
募集有效认购总户数(单位: 2,844
户)
份额类别 A 类 C 类 合计
募集期间净认购金额(单位: 518,127,762.15 2,105,978.18 520,233,740.33
人民币元)
认购资金在募集期间产生的 46,165.37 193.75 46,359.12
利息(单位:人民币元)
有 效 认 购 份 518,127,762.15 2,105,978.18 520,233,740.33
额
募集份 额(单 利 息 结 转 的
位:份) 份额 46,165.37 193.75 46,359.12
合计 518,173,927.52 2,106,171.93 520,280,099.45
认 购 的 基 金
份额 (单 位: 10,000,000.00 - 10,000,000.00
募 集 期 间 基 份)
金 管 理 人 运 占 基 金 总 份
用 固 有 资 金 额比例(%) 1.93 - 1.92
认 购 本 基 金
情况 其 他 需 要 说 认购日期为 2024 年 03 月 26
明的事项 日,认购 费率适 用于 固定费 无 无
用,认购费为 1000.0 元/笔。
募 集 期 间 基 认 购 的 基 金
金 管 理 人 的 份额 (单 位: - - -
从 业 人 员 认 份)
购 本 基 金 情 占 基 金 总 份
况 额比例(%) - - -
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案 2024 年 03 月 28 日
手续获得书面确认的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占基 发起份额占基 发起份额承诺
项目 持有份额总数 金总份额比例 发起份额总数 金总份额比例 持有期限
(%) (%)
基金管理人固有资金 10,000,000.00 1.92 10,000,000.00 1.92 3 年
基金管 理 人 高 级 管 理 - - - - -
人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 1.92 10,000,000.00 1.92 3 年
4 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育, 特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和
长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 03 月 29 日
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