汇添富稳兴回报债券型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 03 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富稳兴回报债券发起式

基金主代码 019576

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 03 月 28 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳兴回报债券型
发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富稳兴回报债券发起式 A 汇添富稳兴回报债券发起式 C

下属基金份额的交易代码 019576 019577

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2023】2033 号
核准的文号

基金募集期间 2024 年 02 月 29 日 至 2024 年 03 月 26 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2024 年 03 月 28 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 2,844
户）

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额（单位： 518,127,762.15 2,105,978.18 520,233,740.33

人民币元）

认购资金在募集期间产生的 46,165.37 193.75 46,359.12

利息（单位：人民币元）

有 效 认 购 份 518,127,762.15 2,105,978.18 520,233,740.33

额

募集份 额（单 利 息 结 转 的

位：份） 份额 46,165.37 193.75 46,359.12

合计 518,173,927.52 2,106,171.93 520,280,099.45

认 购 的 基 金

份额 （单 位： 10,000,000.00 - 10,000,000.00

募 集 期 间 基 份）

金 管 理 人 运 占 基 金 总 份

用 固 有 资 金 额比例（%） 1.93 - 1.92

认 购 本 基 金

情况 其 他 需 要 说 认购日期为 2024 年 03 月 26

明的事项 日，认购 费率适 用于 固定费 无 无

用，认购费为 1000.0 元/笔。

募 集 期 间 基 认 购 的 基 金

金 管 理 人 的 份额 （单 位： - - -

从 业 人 员 认 份）

购 本 基 金 情 占 基 金 总 份

况 额比例（%） - - -

募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2024 年 03 月 28 日

手续获得书面确认的日期

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。


2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占基 发起份额占基 发起份额承诺
项目 持有份额总数 金总份额比例 发起份额总数 金总份额比例 持有期限

(%) (%)

基金管理人固有资金 10,000,000.00 1.92 10,000,000.00 1.92 3 年

基金管 理 人 高 级 管 理 - - - - -

人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 1.92 10,000,000.00 1.92 3 年

4 其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和
长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024 年 03 月 29 日
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