名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银安瑞一年持有(F… | 0.7257 | 0.92% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4958 | 1.95% |
农银红利日结货币B | 0.4592 | 1.75% |
农银天天利货币B | 0.4635 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-30 |
最近一月 2024-05-06 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.05% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.14% |
同类排名 [混合型] |
623 | 224 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-06-06 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0013 | 1.0013 | -0.05% |
2024-06-04 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% |
2024-06-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
2024-05-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% |
2024-05-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% |
2024-05-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2024-05-24 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
2024-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-05-17 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-04-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-04-12 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-03-29 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
2024-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |