| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.813 | 2.43% |
| 宝盈转型动力混合A | 1.0027 | 2.23% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9925 | 2.21% |
| 宝盈睿丰创新混合A/… | 2.178 | 2.16% |
| 宝盈睿丰创新混合C | 1.898 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5675 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.502 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-13 |
最近一月 2024-04-20 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 2.46% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 2.52% |
| 同类排名 [QDII] |
142 | 206 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-20 | 1.0252 | 1.0252 | 0.63% |
| 2024-05-17 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0190 | 1.0190 | -0.23% |
| 2024-05-15 | 1.0213 | 1.0213 | 1.40% |
| 2024-05-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.66% |
| 2024-05-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.20% |
| 2024-05-10 | 0.9986 | 0.9986 | 0.23% |
| 2024-05-09 | 0.9963 | 0.9963 | 0.15% |
| 2024-05-08 | 0.9948 | 0.9948 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.9949 | 0.9949 | 3.26% |
| 2024-04-30 | 0.9635 | 0.9635 | -1.71% |
| 2024-04-29 | 0.9803 | 0.9803 | 0.24% |
| 2024-04-26 | 0.9780 | 0.9780 | 1.48% |
| 2024-04-25 | 0.9637 | 0.9637 | -0.48% |
| 2024-04-24 | 0.9683 | 0.9683 | 0.38% |
| 2024-04-23 | 0.9646 | 0.9646 | 1.30% |
| 2024-04-22 | 0.9522 | 0.9522 | 0.68% |
| 2024-04-19 | 0.9458 | 0.9458 | -1.46% |
| 2024-04-18 | 0.9598 | 0.9598 | -- |
| 2024-04-11 | 0.9930 | 0.9930 | -- |
| 2024-04-02 | 0.9939 | 0.9939 | -- |
| 2024-03-28 | 0.9962 | 0.9962 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
