中银基金管理有限公司

关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）增加人民币 C 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）

基金简称 中银美元债债券（QDII）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 30 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》、《中
公告依据

银美元债债券型证券投资基金（QDII）招募说明书》

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）自 2023 年
10 月 26 日起增加人民币 C 类基金份额，并于当日开始办理人民币 C 类基金份额的申购和
赎回业务，并相应修改《中银美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、新增人民币 C 类基金份额的基本情况


1、基金份额的分类

本基金按照认购/申购、赎回所使用的货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人
民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、
申购、赎回的份额类别，称为美元份额。在人民币份额类别内，按照收费方式的不同，将人
民币份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，称为人
民币 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的，称为人民币 C 类基金份额。

本基金原有的基金份额类别为人民币 A 类基金份额和美元基金份额，新增的基金份额
类别为人民币 C 类基金份额。人民币 C 类基金份额与原有基金份额单独设置基金代码，其
中人民币 A 类基金份额代码为 002286，美元基金份额代码为 002287，新增人民币 C 类基
金份额代码为 019893；人民币 C 类基金份额与原有基金份额单独公布各类份额的基金份额
净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

中银美元债债券（QDII）人 中银美元债债券（QDII）人民 中银美元债债券（QDII）
基金简称

民币 A 币 C 美元份额

管 理 费 率 0.80%/年 0.80%/年 0.80%/年

（年费率）

托 管 费 率 0.20%/年 0.20%/年 0.20%/年

（年费率）
销 售 服 务

费率（年费 0 0.20%/年 0

率）

申购费率 申购金额（M） 申购费率 无 申购金额（M） 申购费
（人民币） （美元） 率


M＜100 万元 0.80% M＜16 万美元 0.80%
100 万元≤M 16 万美元≤M

0.50% 0.50%
＜200 万元 ＜35 万美元

200 万元≤M 35 万美元≤M

0.30% 0.30%
＜500 万元 ＜100 万美元

1000 元/ M≥100 万美 1000元
M≥500 万元

笔 元 /笔

持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费
率

Y＜7 日 1.50% Y＜7 日 1.50% Y＜7 日 1.50%

赎回费率 7 日≤Y＜1 年 1.00% 7 日≤Y＜30 日 0.50% 7 日≤Y＜1 年 1.00%

1 年≤Y＜2 年 0.50% 30 日≤Y＜60 日 0.10% 1 年≤Y＜2 年 0.50%

Y≥2 年 0% Y≥60 日 0% Y≥2 年 0%

通过基金管理 通过基金 通过基金管理人 通过 基金 通 过 基
人电子直销平 管理人直 电子直销平台或 管理 人直 基金管理人指 金 管 理
台或基金管理 销中心柜 基金管理人指定 销中 心柜 定的其他销售 人 直 销
人指定的其他 台申购 的其他销售机构 台申购 机构申购 中 心 柜
销售机构申购 申购 台申购

首次申购 首 次 申
单笔申购 最低金额 首次 申购 购 最 低
最低金额 为人民币 最低 金额 金 额 为
10000 为人 民币 10000
10 元 元，追加 10 元 10000 元， 1000 美元 美元，追
申购最低 追加 申购 加 申 购
金额为人 最低 金额 最 低 金
民 币 为人 民币 额 为
1000 元 1000 元 1000 美
元

注：Y 为持有期限，1 年指 365 天。

3、基金份额分类规则

（1）本基金的基金份额分为人民币 A 类基金份额、人民币 C 类基金份额和美元基金份
额共三类。其中：

人民币 A 类基金份额和美元份额收取申购费、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；人民币 C 类基金份额不收取申购费，收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费。

（2）人民币 A 类基金份额的申购费用和美元份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。人民币 C 类基金份额不收取申购费。

（3）本基金各类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并将不低于收取的人民币 A 类基金份额、人民币 C 类基金份额、美元份额赎回费总额的 25%计入基金资产，其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金资产。

（4）本基金新增人民币 C 类基金份额的管理费、托管费与原有基金份额一致。

（5）本基金人民币 A 类基金份额和美元份额不收取销售服务费，人民币 C 类基金份额
的销售服务费年费率为 0.20%。本基金人民币 C 类基金份额的销售服务费按前一日人民币 C类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为人民币 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为人民币 C 类基金份额前一日的基金资产净值

人民币 C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（6）同一币种下同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。

4、基金份额的估值

本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。

各类别人民币基金份额净值计算精确到 0.001 元，美元基金份额净值的计算精确到0.0001 美元，小数点后保留位数采用四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

综上，经过认真、细致的准备，本公司为中银美元债债券型证券投资基金（QDII）增加人民币 C 类基金份额创造了必要的条件，该基金份额类别的增加已具备可行性。

5、销售机构
（1）直销机构
中银基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼

法定代表人：章砚
电话：（021）38848999
传真：（021）50960970
1）中银基金管理有限公司直销中心柜台
地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼
客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
联系人：曹卿
2）中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括：
中银基金官方网站（www.bocim.com）
官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）
中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）
客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
联系人：朱凯
（2）其他销售机构
1）上海天天基金销售有限公司
客户服务热线：95021/4001818188
公司网站：http://fund.eastmoney.com/
2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客户服务热线：95177-8
公司网站：www.fund123.cn
3）上海好买基金销售有限公司
客户服务热线：4007009665

公司网站：www.ehowbuy.com
4）珠海盈米基金销售有限公司
客户服务热线：020-89629066
公司网站：www.yingmi.cn
5）上海利得基金销售有限公司
客户服务热线：400-032-5885
公司网站：www.leadbank.com.cn
6）浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务热线：952555
公司网站：www.5ifund.com
7）京东肯特瑞基金销售有限公司
客户服务热线：95118
公司网站：kenterui.jd.com
8）北京度小满基金销售有限公司
客户服务热线：95055-4
公司网站：www.baiyingfund.com
9）南京苏宁基金销售有限公司
客户服务热线：95177
公司网站：www.snjijin.com
10）北京雪球基金销售有限公司
客户服务热线：400-159-9288
公司网站：www.danjuanapp.com
11）阳光人寿保险股份有限公司
客户服务热线：95510
公司网站：http://fund.sinosig.com/
12）泛华普益基金销售有限公司
客户服务热线：400-080-3388
公司网站：https://www.puyifund.com/
13）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
客户服务热线：400-158-5050

公司网站：www.TL50.com
14）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
客户服务电话：400-666-7388
公司网站：www.ppwfund.com
15）奕丰基金销售有限公司
客户服务热线：400-684-0500
公司网站： www.ifastps.com.cn
16）东方财富证券股份有限公司
客户服务热线：95357
公司网站： www.xzsec.com
17）上海万得基金销售有限公司
客户服务热线:400-799-1888
公司网站:www.520fund.com.cn
18）诺亚正行基金销售有限公司
客户服务电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com
19）上海联泰基金销售有限公司
客户服务热线：400-118-1188
公司网站：http://www.66liantai.com
20）上海基煜基金销售有限公司
客户服务热线: 400-820-5369
公司网站: https://www.jiyufund.com.cn
21）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
客户服务热线：4006099200
公司网站：http://www.yixinfund.com/
22）北京汇成基金销售有限公司
客户服务热线：400-055-5728
公司网址：www.hcfunds.com
23）泰信财富基金销售有限公司
客户服务热线:400-004-8821

公司网址：www.taixincf.com
24）嘉实财富管理有限公司
客户服务热线：400-021-8850
公司网址：www.harvestwm.cn/
25）济安财富（北京）基金销售有限公司
客服电话：400-673-7010
公司网站：www.jianfortune.com
26）上海长量基金销售有限公司
客服电话：4008202899
公司网址：www.erichfund.com
27）北京创金启富基金销售有限公司
客服电话：010-66154828
公司网站：www.5irich.com
28）上海攀赢基金销售有限公司
客服电话：021-68889082
公司网址：www.pytz.cn
29）博时财富基金销售有限公司
客户服务电话：4006105568
公司网址：www.boserawealth.com
30）招商银行股份有限公司招赢通平台
客户服务电话：95555
公司网址：fi.cmbchina.com
31）平安银行股份有限公司 E 通平台
客户服务电话：95511 转 3
公司网址：www.etbank.com.cn

四、《基金合同》、《基金合同摘要》和《托管协议》的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致。

《基金合同》的修订内容具体如下：

原基金合同涉

原基金合同表述 修改后表述

及修改章节

“50、基金份额类别：指本基金根
据认购/申购、赎回所使用的货币
的不同，将基金份额分为不同的类
别。以人民币计价并进行认购、申
购、赎回的份额类别，称为人民币
份额；以美元计价并进行认购、申
“50、基金份额类别：指本基金根

购、赎回的份额类别，称为美元份
据认购/申购、赎回所使用的货币

额。在人民币份额类别内，按照收
的不同，将基金份额分为不同的类

费方式的不同，将人民币份额分为
别。以人民币计价并进行认购、申

第二部分 释义 A 类基金份额和 C 类基金份额。在
购、赎回的份额类别，称为人民币

投资者申购时收取申购费用，在赎
份额；以美元计价并进行认购、申

回时根据持有期限收取赎回费用，
购、赎回的份额类别，称为美元份

但不从本类别基金资产中计提销
额”

售服务费的人民币份额，称为人民
币 A 类基金份额；从本类别基金资
产中计提销售服务费而不收取申
购费用，在赎回时根据持有期限收
取赎回费用的，称为人民币 C 类基
金份额”

“本基金根据认购、申购、赎回所 “本基金根据认购、申购、赎回所
使用货币的不同，将基金份额分为 使用货币的不同，将基金份额分为
第三部分 基金 不同的类别。以人民币计价并进行 不同的类别。以人民币计价并进行
的基本情况 认购、申购、赎回的份额类别，称 认购、申购、赎回的份额类别，称
八、基金份额类 为人民币份额；以美元计价并进行 为人民币份额；以美元计价并进行
别 认购、申购、赎回的份额类别，称 认购、申购、赎回的份额类别，称
为美元份额。 为美元份额。在人民币份额类别
本基金对人民币基金份额和 内，按照收费方式的不同，将人民

美元基金份额分别设置代码，分别 币份额分为 A 类基金份额和 C 类基
计算基金资产净值、基金份额净值 金份额。在投资者申购时收取申购和基金份额累计净值。人民币份额 费用，在赎回时根据持有期限收取和美元份额合并投资运作，共同承 赎回费用，但不从本类别基金资产担投资换汇产生的费用。投资者在 中计提销售服务费的人民币份额，认购、申购基金份额时可自行选择 称为人民币 A 类基金份额；从本类基金份额类别，并交付相应币种的 别基金资产中计提销售服务费而
款项。 不收取申购费用，在赎回时根据持
除非基金管理人在未来条件 有期限收取赎回费用的，称为人民成熟后另行公告开通相关业务，本 币 C 类基金份额。

基金不同基金份额类别之间不得 本基金对不同基金份额类别
互相转换。在未来市场和技术成熟 分别设置代码，分别计算基金资产时，本基金可增设其他外币种类的 净值、各类基金份额净值和基金份基金份额，通过指定的销售渠道接 额累计净值。人民币份额和美元份受投资者申购与赎回，或在对现有 额合并投资运作，共同承担投资换基金份额持有人无实质性不利影 汇产生的费用。投资者在认购、申响的前提下，停止现有币种份额的 购基金份额时可自行选择基金份销售。其他外币种类的基金份额申 额类别，并交付相应币种的款项。
赎的原则、费用等届时由基金管理 除非基金管理人在未来条件
人确定并提前公告。” 成熟后另行公告开通相关业务，本
基金不同基金份额类别之间不得
互相转换。在未来市场和技术成熟
时，本基金可增设其他外币种类的
基金份额，通过指定的销售渠道接
受投资者申购与赎回，或在对现有
基金份额持有人无实质性不利影
响的前提下，停止现有币种份额的
销售。其他外币种类的基金份额申
赎的原则、费用等届时由基金管理

人确定并提前公告。”

“1、本基金人民币份额净值的计
“1、本基金人民币份额净值的计 算，保留到小数点后 3 位，小数点
算，保留到小数点后 3 位，小数点 后第 4 位四舍五入，本基金美元份
后第 4 位四舍五入，本基金美元份 额净值的计算，保留到小数点后 4
额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由
位，小数点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产
第六部分 基 金 此产生的收益或损失由基金财产 承担。T 日的各类基金份额净值在
份额的申购与 承担。T 日的各类基金份额净值在 T+1 计算，并在 T+2 日内公告。遇
赎回 T+1 计算，并在 T+2 日内公告。遇 特殊情况，经中国证监会同意，可
六、申购和赎回 特殊情况，经中国证监会同意，可 以适当延迟计算或公告。本基金各的价格、费用及 以适当延迟计算或公告。本基金人 类人民币份额的基金份额净值是
其用途 民币份额的基金份额净值是指计 指计算日该类别的基金资产净值
算日基金资产净值除以计算日基 除以计算日该类别的基金份额总
金份额总数，美元份额的基金份额 数，美元份额的基金份额净值为计
净值为计算日人民币基金份额净 算日人民币 A 类基金份额净值按中
值按中国人民银行最新公布的人 国人民银行最新公布的人民币对
民币对美元汇率中间价折算的美 美元汇率中间价折算的美元金
元金额。” 额。”

“2、申购份额的计算及余额的处理 “2、申购份额的计算及余额的处
第六部分 基 金 方式：以人民币申购的基金份额确 理方式：以人民币申购的基金份额
份额的申购与 认为人民币份额，以美元申购的基 确认为人民币份额，以美元申购的
赎回 金份额确认为美元份额。本基金申 基金份额确认为美元份额。本基金
六、申购和赎回 购份额的计算详见招募说明书。本 申购份额的计算详见招募说明书。的价格、费用及 基金的申购费率由基金管理人决 本基金各类基金份额的申购费率
其用途 定，并在招募说明书及基金产品资 由基金管理人决定，并在招募说明
料概要中列示。申购的有效份额为 书及基金产品资料概要中列示。申
净申购金额除以当日的该类基金 购的有效份额为净申购金额除以

份额净值，有效份额单位为份，上 当日的该类基金份额净值，有效份
述计算结果均按四舍五入方法，保 额单位为份，上述计算结果均按四
留到小数点后 2 位，由此产生的收 舍五入方法，保留到小数点后 2 位，
益或损失由基金财产承担。” 由此产生的收益或损失由基金财
产承担。”

第六部分 基 金

份额的申购与 “4、本基金人民币 A 类基金份额
赎回 的申购费用和美元份额的申购费
“4、申购费用由投资人承担，不列

六、申购和赎回 用由申购该类基金份额的投资人
入基金财产。”

的价格、费用及 承担，不列入基金财产。人民币 C
其用途 类基金份额不收取申购费。”

“5、赎回费用由赎回基金份额的基 “5、本基金各类基金份额赎回费
金份额持有人承担，在基金份额持 用由赎回基金份额的基金份额持
第六部分 基 金

有人赎回基金份额时收取。赎回费 有人承担，在基金份额持有人赎回
份额的申购与

用应当根据相关法律规定按照比 基金份额时收取。赎回费用应当根
赎回

例归入基金资产，未归入基金资产 据相关法律规定按照比例归入基
六、申购和赎回

的部分用于支付登记费和其他必 金资产，未归入基金资产的部分用
的价格、费用及

要的手续费。其中对于持续持有期 于支付登记费和其他必要的手续
其用途

少于 7 日的投资者收取不低于 费。其中对于持续持有期少于 7 日
1.5%的赎回费并全额计入基金财 的投资者收取不低于 1.5%的赎回
产。” 费并全额计入基金财产。”

第六部分 基 金 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

份额的申购与 “（2）部分延期赎回：当基金管理 “（2）部分延期赎回：当基金管理
赎回 人认为支付投资人的赎回申请有 人认为支付投资人的赎回申请有
九、巨额赎回的 困难或认为因支付投资人的赎回 困难或认为因支付投资人的赎回情形及处理方 申请而进行的财产变现可能会对 申请而进行的财产变现可能会对
式 基金资产净值造成较大波动时，基 基金资产净值造成较大波动时，基
金管理人在当日接受赎回比例不 金管理人在当日接受赎回比例不

低于上一开放日基金总份额的 低于上一开放日基金总份额的10%
10%的前提下，可对其余赎回申请 的前提下，可对其余赎回申请延期
延期办理。对于当日的赎回申请， 办理。对于当日的赎回申请，应当
应当按单个账户赎回申请量占赎 按单个账户赎回申请量占赎回申
回申请总量的比例，确定当日受理 请总量的比例，确定当日受理的赎
的赎回份额；对于未能赎回部分， 回份额；对于未能赎回部分，投资
投资人在提交赎回申请时可以选 人在提交赎回申请时可以选择延
择延期赎回或取消赎回。选择延期 期赎回或取消赎回。选择延期赎回
赎回的，将自动转入下一个开放日 的，将自动转入下一个开放日继续
继续赎回，直到全部赎回为止；选 赎回，直到全部赎回为止；选择取
择取消赎回的，当日未获受理的部 消赎回的，当日未获受理的部分赎
分赎回申请将被撤销。延期的赎回 回申请将被撤销。延期的赎回申请
申请与下一开放日赎回申请一并 与下一开放日赎回申请一并处理，
处理，无优先权并以下一开放日的 无优先权并以下一开放日的该类
基金份额净值为基础计算赎回金 基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。 额，以此类推，直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作 如投资人在提交赎回申请时未作
明确选择，投资人未能赎回部分作 明确选择，投资人未能赎回部分作
自动延期赎回处理。” 自动延期赎回处理。”

1、当出现或需要决定下列事由之
第八部分 基 1、当出现或需要决定下列事由之一

一的，应当召开基金份额持有人大
金份额持有人 的，应当召开基金份额持有人大

会：

大会 会：

“（5）提高基金管理人、基金托管
一、召开事由 “（5）提高基金管理人、基金托管

人的报酬标准或人民币 C 类基金
人的报酬标准；”

份额的销售服务费率；”

第八部分 基 2、在符合法律法规及本基金合同规 2、在符合法律法规及本基金合同
金份额持有人 定、并且对基金份额持有人利益无 规定、并且对基金份额持有人利益
大会 实质不利影响的前提下，以下情况 无实质不利影响的前提下，以下情
一、召开事由 可由基金管理人和基金托管人协 况可由基金管理人和基金托管人

商后修改，不需召开基金份额持有 协商后修改，不需召开基金份额持
人大会： 有人大会：

“（3）在法律法规和《基金合同》 “（3）在法律法规和《基金合同》
规定的范围内调整本基金的申购 规定的范围内调整本基金的申购
费率、调低赎回费率或在不影响现 费率、调低赎回费率、调低人民币
有基金份额持有人利益的前提下 C 类基金份额的销售服务费率或在
变更收费方式、增加或调整份额类 不影响现有基金份额持有人利益
别设置；” 的前提下变更收费方式、增加或调
整份额类别设置；”

“1、本基金分别计算并披露不同币 “1、本基金分别计算并披露不同
种份额对应的基金份额净值。人民 币种份额对应的基金份额净值。各
币基金份额净值计算精确到 0.001 类别人民币基金份额净值计算精
元，美元基金份额净值的计算精确 确到 0.001 元，美元基金份额净值
到 0.0001 美元，小数点后保留位 的计算精确到 0.0001 美元，小数点
数采用四舍五入。国家另有规定 后保留位数采用四舍五入。国家另
第十四部分 基 的，从其规定。 有规定的，从其规定。

金资产估值 用于基金信息披露的基金份额净值 用于基金信息披露的基金份额净
四、估值程序 由基金管理人负责计算，基金托管 值由基金管理人负责计算，基金托
人进行复核。基金管理人每个估值 管人进行复核。基金管理人每个估
日计算前一估值日的各类基金份 值日计算前一估值日的各类基金
额的基金份额净值并发送给基金 份额的基金份额净值并发送给基
托管人。基金托管人对净值计算结 金托管人。基金托管人对净值计算
果复核确认后发送给基金管理 结果复核确认后发送给基金管理
人。” 人。”

第十五部分 基 新增“3、从人民币 C 类基金份额
金费用与税收 的基金财产中计提的销售服务
无

一、基金费用的 费；”

种类 并相应调整后续序号

第十五部分 基 无 “3、从人民币 C 类基金份额的基

金费用与税收 金财产中计提的销售服务费

二、基金费用计 人民币 C 类基金份额的销售服务
提方法、计提标 费年费率为 0.20%。人民币 C 类基
准和支付方式 金份额的销售服务费按前一日人
民币 C 类基金份额的基金资产净
值的 0.20%年费率计提。计算方法
如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为人民币 C 类基金份额每日应
计提的基金销售服务费

E为人民币C类基金份额前一日的
基金资产净值

人民币 C 类基金份额的销售服务
费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人与基
金托管人核对一致后，基金托管人
按照约定的方式于次月前 3 个工作
日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人并由基金管理人代付
给各基金销售机构。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。”

“3、证券账户开户费用：证券账户 “4、证券账户开户费用：证券账
开户费经管理人与托管人核对无 户开户费经管理人与托管人核对
第十五部分 基

误后，自产品成立一个月内由托管 无误后，自产品成立一个月内由托
金费用与税收

人从基金财产中划付，如资产余额 管人从基金财产中划付，如资产余
二、基金费用计

不足支付该开户费用，由管理人于 额不足支付该开户费用，由管理人
提方法、计提标

产品成立一个月后的 5 个工作日 于产品成立一个月后的 5 个工作日
准和支付方式

内进行垫付，托管人不承担垫付开 内进行垫付，托管人不承担垫付开
户费用义务。 户费用义务。


上述“一、基金费用的种类中第 3 上述“一、基金费用的种类中第 4
－14 项费用”，根据有关法规及相 －15 项费用”，根据有关法规及相
应协议规定，按费用实际支出金额 应协议规定，按费用实际支出金额
列入当期费用，由基金托管人从基 列入当期费用，由基金托管人从基
金财产中支付。” 金财产中支付。”

“四、基金管理费、基金托管费的 “四、基金管理费、基金托管费、
调整 销售服务费的调整

第十五部分 基 基金管理人和基金托管人可根据基 基金管理人和基金托管人可根据金费用与税收 金规模等因素协商一致，酌情调低 基金规模等因素协商一致，酌情调四、基金管理 基金管理费率、基金托管费率，无 低基金管理费率、基金托管费率和费、基金托管 须召开基金份额持有人大会。提高 销售服务费率，无须召开基金份额费、销售服务费 上述费率需经基金份额持有人大 持有人大会。提高上述费率需经基
的调整 会决议通过，除非《基金合同》、 金份额持有人大会决议通过，除非
相关法律法规或监管机构另有规 《基金合同》、相关法律法规或监
定。” 管机构另有规定。”

“1、由于本基金两类基金份额类 “1、由于本基金各类基金份额收
第十六部分 基

别分别以人民币和美元计价，两类 取的费用等不同，本基金各类基金
金的收益与分

基金份额类别对应的可供分配利 份额对应的可供分配利润将有所
配

润将有所不同。本基金同一类别的 不同。本基金同一币种下同一类别
三、基金收益分

每一基金份额享有同等收益分配 的每一基金份额享有同等收益分
配原则

权；” 配权；”

“2、在符合有关基金分红条件的
“2、在符合有关基金分红条件的前

第十六部分 基 前提下，本基金收益每年最多分配
提下，本基金收益每年最多分配

金的收益与分 12 次，各类基金份额每次基金收益
12 次，每次基金收益分配比例不

配 分配比例不低于该类基金份额该
低于该次可供分配利润的 20%，若

三、基金收益分 次可供分配利润的 20%，若《基金
《基金合同》生效不满 3 个月可不

配原则 合同》生效不满 3 个月可不进行收
进行收益分配；”

益分配；”

第十八部分 基 （七）临时报告 （七）临时报告

金的信息披露 本基金发生重大事件，有关信息披 本基金发生重大事件，有关信息披
五、公开披露的 露义务人应当在 2 日内编制临时 露义务人应当在 2 日内编制临时报
基金信息 报告书，并登载在指定报刊和指定 告书，并登载在指定报刊和指定网
网站上。 站上。

前款所称重大事件，是指可能对基 前款所称重大事件，是指可能对基
金份额持有人权益或者基金份额 金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的下列事件： 的价格产生重大影响的下列事件：
“15、管理费、托管费、申购费、 “15、管理费、托管费、销售服务
赎回费等费用计提标准、计提方式 费、申购费、赎回费等费用计提标
和费率发生变更； 准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金 16、某类基金份额净值计价错误达
份额净值百分之零点五；” 该类基金份额净值百分之零点
五；”

《基金合同摘要》的修订内容具体如下：
原合同摘要涉

原合同摘要表述 修改后表述

及修改章节

二、基金份额持 1、当出现或需要决定下列事由之
1、当出现或需要决定下列事由之

有人大会召集、 一的，应当召开基金份额持有人大
一的，应当召开基金份额持有人大

议事及表决的 会：

会：

程序和规则 “（5）提高基金管理人、基金托
“（5）提高基金管理人、基金托

（一）召开事由 管人的报酬标准或人民币 C 类基金
管人的报酬标准；”

份额的销售服务费率；”

二、基金份额持 2、在符合法律法规及本基金合同 2、在符合法律法规及本基金合同有人大会召集、 规定、并且对基金份额持有人利益 规定、并且对基金份额持有人利益
议事及表决的 无实质不利影响的前提下，以下情 无实质不利影响的前提下，以下情
程序和规则 况可由基金管理人和基金托管人 况可由基金管理人和基金托管人
（一）召开事由 协商后修改，不需召开基金份额持 协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会： 有人大会：


“（3）在法律法规和《基金合同》 “（3）在法律法规和《基金合同》
规定的范围内调整本基金的申购 规定的范围内调整本基金的申购
费率、调低赎回费率或在不影响现 费率、调低赎回费率、调低人民币
有基金份额持有人利益的前提下 C 类基金份额的销售服务费率或在
变更收费方式、增加或调整份额类 不影响现有基金份额持有人利益
别设置；” 的前提下变更收费方式、增加或调
整份额类别设置；”

“1、由于本基金两类基金份额类 “1、由于本基金各类基金份额收
三、基金收益分

别分别以人民币和美元计价，两类 取的费用等不同，本基金各类基金
配原则、执行方

基金份额类别对应的可供分配利 份额对应的可供分配利润将有所
式

润将有所不同。本基金同一类别的 不同。本基金同一币种下同一类别
（三）基金收益

每一基金份额享有同等收益分配 的每一基金份额享有同等收益分
分配原则

权；” 配权；”

“2、在符合有关基金分红条件的
“2、在符合有关基金分红条件的

三、基金收益分 前提下，本基金收益每年最多分配
前提下，本基金收益每年最多分配

配原则、执行方 12 次，各类基金份额每次基金收益
12 次，每次基金收益分配比例不

式 分配比例不低于该类基金份额该
低于该次可供分配利润的 20%，若

（三）基金收益 次可供分配利润的 20%，若《基金
《基金合同》生效不满 3 个月可不

分配原则 合同》生效不满 3 个月可不进行收
进行收益分配；”

益分配；”

四、与基金财产

管理、运用有关 新增“3、从人民币 C 类基金份额
的费用 的基金财产中计提的销售服务
无

（一）基金费用 费；”

的种类 并相应调整后续序号

四、与基金财产 “3、从人民币 C 类基金份额的基
管理、运用有关 无 金财产中计提的销售服务费

的费用 人民币C类基金份额的销售服务费

（二）基金费用 年费率为 0.20%。人民币 C 类基金
计提方法、计提 份额的销售服务费按前一日人民
标准和支付方 币 C 类基金份额的基金资产净值的
式 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数

H 为人民币 C 类基金份额每日应计
提的基金销售服务费

E 为人民币 C 类基金份额前一日的
基金资产净值

人民币C类基金份额的销售服务费
每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付，由基金管理人与基金托
管人核对一致后，基金托管人按照
约定的方式于次月前 3 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金
管理人并由基金管理人代付给各
基金销售机构。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。”

“3、证券账户开户费用：证券账 “4、证券账户开户费用：证券账
户开户费经管理人与托管人核对 户开户费经管理人与托管人核对
四、与基金财产

无误后，自产品成立一个月内由托 无误后，自产品成立一个月内由托
管理、运用有关

管人从基金财产中划付，如资产余 管人从基金财产中划付，如资产余
的费用

额不足支付该开户费用，由管理人 额不足支付该开户费用，由管理人
（二）基金费用

于产品成立一个月后的 5 个工作 于产品成立一个月后的 5 个工作日
计提方法、计提

日内进行垫付，托管人不承担垫付 内进行垫付，托管人不承担垫付开
标准和支付方

开户费用义务。 户费用义务。

式

上述“一、基金费用的种类中第 3 上述“一、基金费用的种类中第 4
－14 项费用”，根据有关法规及相 －15 项费用”，根据有关法规及相
应协议规定，按费用实际支出金额 应协议规定，按费用实际支出金额

列入当期费用，由基金托管人从基 列入当期费用，由基金托管人从基
金财产中支付。” 金财产中支付。”

“（四）基金管理费、基金托管费 “（四）基金管理费、基金托管费、
的调整 销售服务费的调整

四、与基金财产

基金管理人和基金托管人可根据 基金管理人和基金托管人可根据
管理、运用有关

基金规模等因素协商一致，酌情调 基金规模等因素协商一致，酌情调
的费用

低基金管理费率、基金托管费率， 低基金管理费率、基金托管费率和
（四）基金管理

无须召开基金份额持有人大会。提 销售服务费率，无须召开基金份额
费、基金托管

高上述费率需经基金份额持有人 持有人大会。提高上述费率需经基
费、销售服务费

大会决议通过，除非《基金合同》、 金份额持有人大会决议通过，除非
的调整

相关法律法规或监管机构另有规 《基金合同》、相关法律法规或监
定。” 管机构另有规定。”

《托管协议》的修订内容具体如下：
原托管协议涉

原托管协议表述 修改后表述

及修改章节

“1、基金资产净值 “1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值 基金资产净值是指基金资产总值
九、基 金 资 产

减去基金负债后的价值。本基金基 减去基金负债后的价值。本基金基
净值计算和会

金份额净值是指基金资产净值除 金份额净值是指基金资产净值除
计核算

以基金份额总数后的价值。人民币 以基金份额总数后的价值。人民币
（一）基金资产

基金份额净值的计算精确到小数 基金份额净值的计算精确到小数
净值的计算和

点后三位，小数点后第四位四舍五 点后三位，小数点后第四位四舍五
复核

入，美元基金份额净值的计算精确 入，美元基金份额净值的计算精确
到小数点后四位，小数点后第五位 到小数点后四位，小数点后第五位
四舍五入，国家另有规定的从其规 四舍五入，国家另有规定的从其规
定。本基金人民币份额的基金份额 定。本基金各类人民币份额的基金
净值是指计算日基金资产净值除 份额净值是指计算日该类别的基

以计算日基金份额总数，美元份额 金资产净值除以计算日该类别的

的基金份额净值为计算日人民币 基金份额总数，美元份额的基金份

基金份额净值按中国人民银行最 额净值为计算日人民币A类基金份

新公布的美元对人民币汇率中间 额净值按中国人民银行最新公布

价折算的美元金额。” 的美元对人民币汇率中间价折算

的美元金额。”

“1、由于本基金两类基金份额类 “1、由于本基金各类基金份额收

十、基 金 收 益

别分别以人民币和美元计价，两类 取的费用等不同，本基金各类基金

分配

基金份额类别对应的可供分配利 份额对应的可供分配利润将有所

（三）基金收益

润将有所不同。本基金同一类别的 不同。本基金同一币种下同一类别

分配原则

每一基金份额享有同等收益分配 的每一基金份额享有同等收益分

权；” 配权；”

“2、在符合有关基金分红条件的

“2、在符合有关基金分红条件的

十、基金收益分 前提下，本基金收益每年最多分配

前提下，本基金收益每年最多分配

配 12 次，各类基金份额每次基金收益

12 次，每次基金收益分配比例不

（三）基金收益 分配比例不低于该类基金份额该

低于该次可供分配利润的 20%，若

分配原则 次可供分配利润的 20%，若《基金

《基金合同》生效不满 3 个月可不

合同》生效不满 3 个月可不进行收

进行收益分配；”

益分配；”

五、重要提示

1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》登载于本公司网站（www.bocim.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），供投资者查阅。

2、《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，此次修订属于《基金合同》约定的可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改的情形，无需召开基金份额持有人大会。

3、本公司基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩
表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《托管协议》以及更新的《中银美元债债券型证券投资基金（QDII）招募说明书》等文件。
4、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566 或登陆本
公司网站 www.bocim.com 了解相关情况。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2023 年 10 月 26 日
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