名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝有色金属ETF | 1.1975 | 3.76% |
华宝资源优选混合C | 3.68 | 3.60% |
华宝资源优选混合A | 3.728 | 3.58% |
华宝中证有色金属ET… | 1.041 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.4538 | 1.78% |
华宝现金宝货币E | 0.4538 | 1.78% |
华宝添益B | 0.4621 | 1.70% |
华宝现金宝货币A | 0.3883 | 1.54% |
华宝现金添益A | 0.3961 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -66312498.05 |
1.利息收入 | 107096.1 |
存款利息收入 | 107096.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83571632.67 |
股票投资收益 | -85263855.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 122467.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1569755.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17140995.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11043.24 |
减:二、费用 | 3689592.31 |
1.管理人报酬 | 3004772.79 |
2.托管费 | 500795.61 |
3.销售服务费 | 680.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183342.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70002090.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70002090.36 |