| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1206 | 1.55% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.0902 | 1.55% |
| 华富策略精选混合C | 1.2218 | 0.51% |
| 华富策略精选混合A | 1.2266 | 0.51% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.6781 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.4721 | 2.02% |
| 华富天益货币B | 0.4721 | 2.02% |
| 华富天盈货币B | 0.4511 | 1.93% |
| 华富货币B | 0.4259 | 1.72% |
| 华富天盈货币A | 0.3776 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28117382.5 |
| 1.利息收入 | 40421.01 |
| 存款利息收入 | 12208.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24607485.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24592032.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 15453.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3445765.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23710.7 |
| 减：二、费用 | 4890585.1 |
| 1.管理人报酬 | 1441869.43 |
| 2.托管费 | 480623.12 |
| 3.销售服务费 | 15923.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2657423.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2657423.89 |
| 6.其他费用 | 232980.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23226797.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23226797.4 |
