| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合A | 1.2048 | 3.51% |
| 财通资管消费精选混合C | 0.5796 | 3.50% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.2680 | 3.42% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6760 | 3.36% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6800 | 3.34% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.0953 | 3.19% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1171 | 3.19% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0167 | 3.01% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0090 | 3.01% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1172 | 2.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业中证500指数增… | 0.9041 | 0.76% |
| 兴业中证500指数增… | 0.9096 | 0.75% |
| 兴业国企改革混合C | 2.246 | 0.54% |
| 兴业国企改革混合A | 2.258 | 0.53% |
| 兴业聚利灵活配置混合… | 1.9161 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.4537 | 1.88% |
| 兴业货币B | 0.4687 | 1.84% |
| 兴业安润货币B | 0.3933 | 1.82% |
| 兴业安润货币A | 0.3933 | 1.82% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4153 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4606 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-06 |
最近一月 2024-05-13 |
最近一季 2024-03-13 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.12% | 0.35% | 1.04% | -- | -- | -- | 1.46% |
| 同类排名 [债券型] |
190 | 1574 | 1682 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-13 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.0144 | 1.0144 | 0.03% |
| 2024-06-11 | 1.0141 | 1.0141 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.0138 | 1.0138 | 0.04% |
| 2024-06-06 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0121 | 1.0121 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0117 | 1.0117 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0111 | 1.0111 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0100 | 1.0100 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0104 | 1.0104 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0105 | 1.0105 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0087 | 1.0087 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0065 | 1.0065 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0056 | 1.0056 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0050 | 1.0050 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0040 | 1.0040 | -- |
