名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞健康生活混合 | 1.193 | 1.45% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.333 | 1.39% |
华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6473 | 1.33% |
华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6587 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5351 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.521 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.521 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.5002 | 1.85% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4827 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A基金概况 |
项目 | 内容 |
基金类型 | QDII |
基金成立日 | 2024-01-23 |
最新规模(亿份) | 0.17 |
基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 李沐阳 |
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
业绩比较基准 | 新交所泛东南亚科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与新交所泛东南亚科技指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要通过投资于目标ETF投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |