| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0424 | 2.24% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.861 | 2.14% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.638 | 0.87% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8911 | 0.86% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8816 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3623 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.02% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.23% |
| 同类排名 [指数型] |
197 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-21 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% |
| 2024-05-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 0.9997 | 0.9997 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0002 | 1.0002 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0007 | 1.0007 | 0.08% |
| 2024-04-24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.13% |
| 2024-04-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.11% |
| 2024-04-16 | 1.0009 | 1.0009 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0012 | 1.0012 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
