名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛先进制造六个月持… | 0.5852 | 2.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币B | 2.1642 | 2.42% |
长盛货币E | 2.1642 | 2.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.69% |
同类排名 [债券型] |
593 | 718 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-21 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0069 | 1.0069 | 0.03% |
2024-05-17 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% |
2024-05-14 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% |
2024-05-10 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% |
2024-05-08 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
2024-05-07 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% |
2024-05-06 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% |
2024-04-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% |
2024-04-29 | 1.0043 | 1.0043 | -0.05% |
2024-04-26 | 1.0048 | 1.0048 | -0.05% |
2024-04-25 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0054 | 1.0054 | -0.04% |
2024-04-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% |
2024-04-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% |
2024-04-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% |
2024-04-16 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
2024-04-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% |
2024-04-11 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% |
2024-04-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
2024-04-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% |
2024-04-08 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% |
2024-04-03 | 1.0020 | 1.0020 | -- |
2024-03-29 | 1.0011 | 1.0011 | -- |
2024-03-22 | 1.0008 | 1.0008 | -- |
2024-03-15 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
2024-03-08 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | -- |