名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证工业有色金属… | 1.0344 | 3.31% |
天弘中证工业有色金属… | 1.0369 | 3.31% |
天弘上海金ETF | 5.4033 | 2.43% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘上海金ETF发起… | 1.3228 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4945 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4599 | 1.81% |
天弘云商宝 | 0.4931 | 1.78% |
天弘现金管家货币C | 0.4672 | 1.75% |
天弘现金管家货币A | 0.429 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.08% |
同类排名 [混合型] |
723 | 1234 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-05-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
2024-05-15 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
2024-05-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
2024-05-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2024-05-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2024-05-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2024-05-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
2024-04-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2024-04-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2024-04-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2024-04-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | -0.09% |
2024-04-12 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2024-04-11 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2024-04-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2024-04-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2024-04-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
2024-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | -- |