| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0847 | 3.28% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0758 | 3.27% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.8683 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4402 | 1.62% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3436 | 1.60% |
| 摩根天添宝货币C | 0.3432 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.79% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 3.81% |
| 同类排名 [指数型] |
646 | 1307 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-21 | 1.0381 | 1.0381 | -0.47% |
| 2024-05-20 | 1.0430 | 1.0430 | 0.17% |
| 2024-05-17 | 1.0412 | 1.0412 | 1.28% |
| 2024-05-16 | 1.0280 | 1.0280 | 0.45% |
| 2024-05-15 | 1.0234 | 1.0234 | -0.64% |
| 2024-05-14 | 1.0300 | 1.0300 | -0.30% |
| 2024-05-13 | 1.0331 | 1.0331 | -0.19% |
| 2024-05-10 | 1.0351 | 1.0351 | -0.05% |
| 2024-05-09 | 1.0356 | 1.0356 | 0.82% |
| 2024-05-08 | 1.0272 | 1.0272 | -0.85% |
| 2024-05-07 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0350 | 1.0350 | 1.64% |
| 2024-04-30 | 1.0183 | 1.0183 | -0.48% |
| 2024-04-29 | 1.0232 | 1.0232 | 1.05% |
| 2024-04-26 | 1.0126 | 1.0126 | 1.52% |
| 2024-04-25 | 0.9974 | 0.9974 | 0.30% |
| 2024-04-24 | 0.9944 | 0.9944 | 0.21% |
| 2024-04-23 | 0.9923 | 0.9923 | -0.61% |
| 2024-04-22 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 0.9984 | 0.9984 | -0.59% |
| 2024-04-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0042 | 1.0042 | 0.87% |
| 2024-04-16 | 0.9955 | 0.9955 | -0.42% |
| 2024-04-15 | 0.9997 | 0.9997 | 1.78% |
| 2024-04-12 | 0.9822 | 0.9822 | -0.86% |
| 2024-04-11 | 0.9907 | 0.9907 | -0.14% |
| 2024-04-10 | 0.9921 | 0.9921 | -0.56% |
| 2024-04-09 | 0.9977 | 0.9977 | -0.08% |
| 2024-04-08 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
| 2024-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
