长盛量化红利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1334346.93元 |
| 本期利润 |
3273058.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137553822.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.396元 |
| 期末基金资产净值 |
236090633.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6675248.16元 |
| 本期利润 |
6991083.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119836036.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4293元 |
| 期末基金资产净值 |
203679841.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12794698.07元 |
| 本期利润 |
-20467126.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94045523.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3151元 |
| 期末基金资产净值 |
165558465.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6073573.29元 |
| 本期利润 |
-15238565.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120001562.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3793元 |
| 期末基金资产净值 |
207001403.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50438972.37元 |
| 本期利润 |
42879941.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150007334.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5055元 |
| 期末基金资产净值 |
249646802.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
371.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40896896.02元 |
| 本期利润 |
33067426.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186665136.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3719元 |
| 期末基金资产净值 |
322724002.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43971578.07元 |
| 本期利润 |
50214864.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79739667.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
159203312.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3880131.91元 |
| 本期利润 |
-1814785.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45676858.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4486元 |
| 期末基金资产净值 |
147496278.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45703185.68元 |
| 本期利润 |
79507156.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63585919.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4494元 |
| 期末基金资产净值 |
205083063.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39552717.27元 |
| 本期利润 |
50440972.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45264211.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2635元 |
| 期末基金资产净值 |
217056759.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7832739.94元 |
| 本期利润 |
-27038145.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27078773.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
294145803.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12350494.52元 |
| 本期利润 |
-2484231.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35714817.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2112元 |
| 期末基金资产净值 |
204840974.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15055470.61元 |
| 本期利润 |
29519643.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37340405.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.227元 |
| 期末基金资产净值 |
201813696.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1237175.38元 |
| 本期利润 |
12049049.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27784855.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1363元 |
| 期末基金资产净值 |
231564533.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2363166.15元 |
| 本期利润 |
-38161857.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133706281.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
1912208902.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5827441.03元 |
| 本期利润 |
-32561870.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151660996.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9709元 |
| 期末基金资产净值 |
307875623.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
550293083.35元 |
| 本期利润 |
523215861.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177772727.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.162元 |
| 期末基金资产净值 |
330765983.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353844130.87元 |
| 本期利润 |
632945607.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378269756.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8342元 |
| 期末基金资产净值 |
979854967.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62616419.67元 |
| 本期利润 |
122903148.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111703227.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2079元 |
| 期末基金资产净值 |
701405928.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15448310.27元 |
| 本期利润 |
29472126.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16308264.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
281708326.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22337538.55元 |
| 本期利润 |
16258602.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19761163.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
200678745.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16589662.29元 |
| 本期利润 |
1922190.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36222524.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
205361554.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30079758.79元 |
| 本期利润 |
5803066.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40004516.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
220687886.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7295311.57元 |
| 本期利润 |
10761875.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37755142.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1369元 |
| 期末基金资产净值 |
237932764.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12308335.02元 |
| 本期利润 |
-49983565.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50199761.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1725元 |
| 期末基金资产净值 |
240768904.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26265472.75元 |
| 本期利润 |
-5111304.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5937744.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
297380591.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-362415.89元 |
| 本期利润 |
26558228.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18606440.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
408497887.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76067947.38元 |
| 本期利润 |
-177015864.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164047990.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1739元 |
| 期末基金资产净值 |
779435763.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.4% |
