大成中证红利指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68394169.62元 |
| 本期利润 |
112296747.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1495920181.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1991元 |
| 期末基金资产净值 |
2743430990.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78002674.33元 |
| 本期利润 |
144374123.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1423526733.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.218元 |
| 期末基金资产净值 |
2592255715.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42647178.51元 |
| 本期利润 |
-61208973.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1389204997.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1093元 |
| 期末基金资产净值 |
2641529829.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48015621.41元 |
| 本期利润 |
6359295.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1516338190.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
2819264565.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371908689.88元 |
| 本期利润 |
405210141.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1599258272.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.158元 |
| 期末基金资产净值 |
2980308866.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77154118.09元 |
| 本期利润 |
315557376.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1433756801.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0987元 |
| 期末基金资产净值 |
2738673349.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293779785.51元 |
| 本期利润 |
255049286.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1023115786.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8422元 |
| 期末基金资产净值 |
2237868451.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64017226.47元 |
| 本期利润 |
-91564477.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
933459864.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.603元 |
| 期末基金资产净值 |
2481550758.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33865287.8元 |
| 本期利润 |
99016084.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
717192125.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6913元 |
| 期末基金资产净值 |
1754572732.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24982186.42元 |
| 本期利润 |
46968414.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
464003026.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6484元 |
| 期末基金资产净值 |
1179661817.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5186665.67元 |
| 本期利润 |
-31427629.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99904720.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5501元 |
| 期末基金资产净值 |
281529546.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7881311.04元 |
| 本期利润 |
-18172875.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80384803.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6516元 |
| 期末基金资产净值 |
203754855.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30463736.84元 |
| 本期利润 |
37009547.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85720950.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7981元 |
| 期末基金资产净值 |
193130109.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9770308.08元 |
| 本期利润 |
21159009.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75067923.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6562元 |
| 期末基金资产净值 |
189460968.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5518348.99元 |
| 本期利润 |
-5028300.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28923611.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4241元 |
| 期末基金资产净值 |
97127893.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1171218.79元 |
| 本期利润 |
-14127285.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20755438.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2947元 |
| 期末基金资产净值 |
91195192.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61949088.24元 |
| 本期利润 |
45145058.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35347400.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4909元 |
| 期末基金资产净值 |
107351457.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41721648.93元 |
| 本期利润 |
68761471.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30478586.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3618元 |
| 期末基金资产净值 |
146945005.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21493476.16元 |
| 本期利润 |
73110587.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4012114.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
179542784.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1551261.63元 |
| 本期利润 |
-345437.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45478582.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.217元 |
| 期末基金资产净值 |
164110536.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9329845.49元 |
| 本期利润 |
-16409403.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48205761.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2148元 |
| 期末基金资产净值 |
176227149.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2427063.02元 |
| 本期利润 |
-25027873.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62452209.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2475元 |
| 期末基金资产净值 |
189908601.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38684967.47元 |
| 本期利润 |
17666190.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40128493.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.151元 |
| 期末基金资产净值 |
225626986.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24702556.22元 |
| 本期利润 |
7271930.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52049242.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
220571477.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12814681.04元 |
| 本期利润 |
-69474481.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66971021.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2083元 |
| 期末基金资产净值 |
254495580.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2741767.21元 |
| 本期利润 |
-82084.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
863539.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
341341937.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40369839.22元 |
| 本期利润 |
31127820.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7879807.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
486040405.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10082180.3元 |
| 本期利润 |
-266328973.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231888912.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1634元 |
| 期末基金资产净值 |
1187296469.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.3% |
