汇添富收益快钱货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
996407.91 |
| 存出保证金 |
4980562.54 |
| 交易性金融资产 |
12859861892.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12859861892.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2102959585.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133542747.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31152052654.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2525710860.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3678912.37 |
| 应付托管费 |
1226304.14 |
| 应付销售服务费 |
3077469.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13600.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445031.25 |
| 负债合计 |
2534152177.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28617900477.1 |
| 所有者权益合计 |
28617900477.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
31152052654.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9277154839.67 |
| 结算备付金 |
40565419.1 |
| 存出保证金 |
4961859.31 |
| 交易性金融资产 |
18026230540.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18026230540.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3511576345.9 |
| 应收证券清算款 |
94585.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
527641836.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31388225426.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3086354507.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3316242.41 |
| 应付托管费 |
1105414.13 |
| 应付销售服务费 |
1241584.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5275.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379050.66 |
| 负债合计 |
3092402075.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28295823351.3 |
| 所有者权益合计 |
28295823351.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
31388225426.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4372434707.07 |
| 结算备付金 |
39164831.6 |
| 存出保证金 |
1062135.69 |
| 交易性金融资产 |
3811602242.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3811602242.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
880704460.52 |
| 应收证券清算款 |
60109.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4626843.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9109655330.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1251514911.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
907737.88 |
| 应付托管费 |
302579.28 |
| 应付销售服务费 |
300346.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5638.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273862.81 |
| 负债合计 |
1253305076.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7856350254.05 |
| 所有者权益合计 |
7856350254.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
9109655330.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336005155.21 |
| 结算备付金 |
5818406.57 |
| 存出保证金 |
610589.89 |
| 交易性金融资产 |
1395407699.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1395407699.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
550166471.32 |
| 应收证券清算款 |
208838526.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4777812.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2501624661.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331326792.01 |
| 应付证券清算款 |
29980336.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270272.81 |
| 应付托管费 |
90090.95 |
| 应付销售服务费 |
259012.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3485.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189752.53 |
| 负债合计 |
362119742.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2139504918.89 |
| 所有者权益合计 |
2139504918.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2501624661.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373694149.09 |
| 结算备付金 |
2495454.55 |
| 存出保证金 |
498430.54 |
| 交易性金融资产 |
503164257.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
503164257.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11964330.32 |
| 应收利息 |
1716942.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1948212.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
940481776.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127984408.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100378.92 |
| 应付托管费 |
33459.62 |
| 应付销售服务费 |
79924.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10632.07 |
| 应收利润 |
2839.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59300.0 |
| 负债合计 |
128288351.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812193425.55 |
| 所有者权益合计 |
812193425.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
940481776.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3621508.03 |
| 结算备付金 |
694444.44 |
| 存出保证金 |
71298.58 |
| 交易性金融资产 |
19975479.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19975479.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
561.64 |
| 应收利息 |
674.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29363966.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5041.59 |
| 应付托管费 |
2016.64 |
| 应付销售服务费 |
4490.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2048.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34095.19 |
| 负债合计 |
48066.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29315900.0 |
| 所有者权益合计 |
29315900.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
29363966.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2808811.46 |
| 结算备付金 |
800000.0 |
| 存出保证金 |
130660.42 |
| 交易性金融资产 |
20037542.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20037542.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
565084.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29342099.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1498734.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5011.24 |
| 应付托管费 |
2004.5 |
| 应付销售服务费 |
5512.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2286.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139300.0 |
| 负债合计 |
1653199.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27688900.0 |
| 所有者权益合计 |
27688900.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
29342099.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3262365.83 |
| 结算备付金 |
1555555.56 |
| 存出保证金 |
191813.21 |
| 交易性金融资产 |
29952487.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29952487.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1002125.48 |
| 应收利息 |
2124.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51966472.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8431.87 |
| 应付托管费 |
3372.71 |
| 应付销售服务费 |
9391.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4781.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73944.58 |
| 负债合计 |
100472.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51866000.0 |
| 所有者权益合计 |
51866000.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
51966472.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12503065.08 |
| 结算备付金 |
338095.24 |
| 存出保证金 |
120999.55 |
| 交易性金融资产 |
38836859.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38836859.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
264118.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57063137.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9304.55 |
| 应付托管费 |
3721.8 |
| 应付销售服务费 |
10295.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6026.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
291837.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56771300.0 |
| 所有者权益合计 |
56771300.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
57063137.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45756125.88 |
| 结算备付金 |
170000.0 |
| 存出保证金 |
303926.92 |
| 交易性金融资产 |
29988641.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29988641.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24976349.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
509938.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101704982.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20560.03 |
| 应付托管费 |
8223.99 |
| 应付销售服务费 |
15285.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
25096.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304038.87 |
| 负债合计 |
379782.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101325200.0 |
| 所有者权益合计 |
101325200.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
101704982.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109702455.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
626242.07 |
| 交易性金融资产 |
39983427.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39983427.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87000850.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1164792.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238477767.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60624.57 |
| 应付托管费 |
24249.83 |
| 应付销售服务费 |
18830.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
117526.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299300.0 |
| 负债合计 |
530367.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237947400.0 |
| 所有者权益合计 |
237947400.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
238477767.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38970612.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
646267.84 |
| 交易性金融资产 |
79570948.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79570948.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59700729.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1088929.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179977487.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38250.91 |
| 应付托管费 |
15300.39 |
| 应付销售服务费 |
20860.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
82671.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282862.71 |
| 负债合计 |
447187.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179530300.0 |
| 所有者权益合计 |
179530300.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
179977487.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136944121.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
372861.95 |
| 交易性金融资产 |
69653660.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69653660.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79850519.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
984028.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287805191.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75152.33 |
| 应付托管费 |
30060.91 |
| 应付销售服务费 |
23801.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
138376.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359300.0 |
| 负债合计 |
631491.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287173700.0 |
| 所有者权益合计 |
287173700.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
287805191.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156648427.24 |
| 结算备付金 |
100.0 |
| 存出保证金 |
280800.08 |
| 交易性金融资产 |
39681035.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39681035.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
577175.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197187538.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35244.36 |
| 应付托管费 |
14097.77 |
| 应付销售服务费 |
16737.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
40519.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312613.68 |
| 负债合计 |
424738.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196762800.0 |
| 所有者权益合计 |
196762800.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
197187538.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118964410.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
296749.71 |
| 交易性金融资产 |
49991039.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49991039.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
987420.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170239619.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41011.62 |
| 应付托管费 |
16404.65 |
| 应付销售服务费 |
19846.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
46572.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359300.0 |
| 负债合计 |
485319.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169754300.0 |
| 所有者权益合计 |
169754300.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
170239619.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170024757.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69980759.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69980759.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000148.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
992747.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259998413.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58887.49 |
| 应付托管费 |
23555.02 |
| 应付销售服务费 |
33574.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
38508.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313176.4 |
| 负债合计 |
470113.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259528300.0 |
| 所有者权益合计 |
259528300.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
259998413.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86119745.72 |
| 结算备付金 |
27182600.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89985830.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89985830.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1743453.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205031630.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50305.38 |
| 应付托管费 |
20122.14 |
| 应付销售服务费 |
25854.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
27047.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359300.0 |
| 负债合计 |
486230.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204545400.0 |
| 所有者权益合计 |
204545400.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
205031630.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111025700.33 |
| 结算备付金 |
60074800.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80006273.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80006273.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58000647.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
900016.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50561.61 |
| 资产总计 |
310057999.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32234.65 |
| 应付托管费 |
12893.81 |
| 应付销售服务费 |
26066.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
437.33 |
| 应收利润 |
43349.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182560.9 |
| 负债合计 |
10310999.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299747000.0 |
| 所有者权益合计 |
299747000.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
310057999.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252377095.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
661581.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253038676.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8315.82 |
| 应付托管费 |
3326.34 |
| 应付销售服务费 |
2148.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
80332.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5753.4 |
| 负债合计 |
99876.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252938800.0 |
| 所有者权益合计 |
252938800.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
253038676.39 |
