| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通内需热点混合 | 1.8668 | 1.77% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通新内需混合C | 1.1065 | 1.52% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9104 | 1.52% |
| 海富通新内需混合A | 1.052 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.4958 | 1.83% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.23% | 7.70% | -- | -- | -- | -- | 0.58% |
| 同类排名 [指数型] |
1229 | 345 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-21 | 1.0058 | 1.0058 | -0.89% |
| 2024-05-20 | 1.0148 | 1.0148 | 0.52% |
| 2024-05-17 | 1.0096 | 1.0096 | 1.16% |
| 2024-05-16 | 0.9980 | 0.9980 | 0.34% |
| 2024-05-15 | 0.9946 | 0.9946 | -0.89% |
| 2024-05-14 | 1.0035 | 1.0035 | 1.06% |
| 2024-05-13 | 0.9930 | 0.9930 | -1.68% |
| 2024-05-10 | 1.0100 | 1.0100 | -1.30% |
| 2024-05-09 | 1.0233 | 1.0233 | 1.32% |
| 2024-05-08 | 1.0100 | 1.0100 | -1.59% |
| 2024-05-07 | 1.0263 | 1.0263 | 0.46% |
| 2024-05-06 | 1.0216 | 1.0216 | 1.92% |
| 2024-04-30 | 1.0024 | 1.0024 | -0.54% |
| 2024-04-29 | 1.0078 | 1.0078 | 2.89% |
| 2024-04-26 | 0.9795 | 0.9795 | 1.51% |
| 2024-04-25 | 0.9649 | 0.9649 | 0.41% |
| 2024-04-24 | 0.9610 | 0.9610 | 2.18% |
| 2024-04-23 | 0.9405 | 0.9405 | 1.06% |
| 2024-04-22 | 0.9306 | 0.9306 | -0.35% |
| 2024-04-19 | 0.9339 | 0.9339 | -0.71% |
| 2024-04-18 | 0.9406 | 0.9406 | -0.24% |
| 2024-04-17 | 0.9429 | 0.9429 | 7.01% |
| 2024-04-16 | 0.8811 | 0.8811 | -7.20% |
| 2024-04-15 | 0.9495 | 0.9495 | -3.93% |
| 2024-04-12 | 0.9883 | 0.9883 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2024-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
