广发中证全指电力公用事业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3073971.38 |
| 存出保证金 |
566245.42 |
| 交易性金融资产 |
1967956831.08 |
| 股票投资 |
1967956831.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2784498.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
136328.42 |
| 资产总计 |
1988798202.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2484792.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
841973.99 |
| 应付托管费 |
168394.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15177.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11389564.39 |
| 负债合计 |
14899903.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2268762900.0 |
| 所有者权益合计 |
1973898298.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1988798202.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61617171.1 |
| 结算备付金 |
7051376.16 |
| 存出保证金 |
457569.19 |
| 交易性金融资产 |
3634129106.93 |
| 股票投资 |
3634129106.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38088389.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
278414.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
184588.86 |
| 资产总计 |
3741806615.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35482369.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1221041.69 |
| 应付托管费 |
244208.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19378.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52809776.54 |
| 负债合计 |
89776774.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3891162900.0 |
| 所有者权益合计 |
3652029841.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3741806615.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24161145.38 |
| 结算备付金 |
832722.56 |
| 存出保证金 |
222765.99 |
| 交易性金融资产 |
1562253500.92 |
| 股票投资 |
1562253500.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11135334.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82790.76 |
| 资产总计 |
1598688259.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10054226.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
674584.89 |
| 应付托管费 |
134916.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8837.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17892981.01 |
| 负债合计 |
28765546.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1814362900.0 |
| 所有者权益合计 |
1569922713.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1598688259.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9083507.49 |
| 结算备付金 |
297654.55 |
| 存出保证金 |
410014.21 |
| 交易性金融资产 |
1221665905.31 |
| 股票投资 |
1221665905.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4956961.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9968.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
84312.74 |
| 资产总计 |
1236508324.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4350755.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500617.78 |
| 应付托管费 |
100123.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1150.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2395332.22 |
| 负债合计 |
7347979.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1388762900.0 |
| 所有者权益合计 |
1229160345.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1236508324.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1232701500.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
223544537.2 |
| 股票投资 |
223544537.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23969.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48900.0 |
| 资产总计 |
1456318906.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
223234420.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16887.33 |
| 应付托管费 |
3377.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
223462569.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1232762900.0 |
| 所有者权益合计 |
1232856336.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1456318906.52 |
