大成恒生科技ETF(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46112821.22元 |
| 本期利润 |
-181888265.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2934084379.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5元 |
| 期末基金资产净值 |
2934036068.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56299777.63元 |
| 本期利润 |
-3025589.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1843546902.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4678元 |
| 期末基金资产净值 |
2097573545.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26966225.26元 |
| 本期利润 |
104361190.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1454672450.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4529元 |
| 期末基金资产净值 |
1757447997.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14504127.99元 |
| 本期利润 |
5368499.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-569469563.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3744元 |
| 期末基金资产净值 |
951650884.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3842428.55元 |
| 本期利润 |
-77972378.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201015485.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3027元 |
| 期末基金资产净值 |
463104962.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.27% |
