名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方科技创新混合A | 1.7389 | 2.80% |
南方科技创新混合C | 1.6695 | 2.80% |
南方数字经济混合A | 1.0145 | 2.80% |
南方数字经济混合C | 1.012 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5284 | 1.98% |
南方收益宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
南方日添益货币C | 0.5167 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 100.05% | -- | 0.35% | 27654.86 |
2023-12-31 | 99.8% | -- | 0.26% | 30419.45 |
2023-09-30 | 99.09% | -- | 1.36% | 29716.72 |
2023-06-30 | 99.65% | -- | 0.45% | 34347.82 |
2023-03-31 | 98.4% | -- | 1.66% | 52997.68 |
2022-12-31 | 99.72% | -- | 5.84% | 35502.33 |
2022-09-30 | 99.57% | -- | 0.53% | 29164.05 |
2022-06-30 | 99.61% | -- | 0.44% | 33736.99 |
2022-03-31 | 100.03% | -- | 0.99% | 30674.20 |
2021-12-31 | 99.67% | -- | 0.66% | 30509.87 |
2021-09-30 | 99.64% | -- | 1.98% | 29034.78 |
2021-07-07 | 5.11% | -- | 99.95% | 58165.05 |