南方中证香港科技ETF(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22042797.33元 |
| 本期利润 |
-36103299.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-353229326.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0746元 |
| 期末基金资产净值 |
304194521.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17142032.2元 |
| 本期利润 |
-9963508.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-323945681.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9707元 |
| 期末基金资产净值 |
343478155.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69649401.61元 |
| 本期利润 |
-52894291.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-302400423.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46元 |
| 期末基金资产净值 |
355023306.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.54元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37749946.47元 |
| 本期利润 |
-20100270.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188053829.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3579元 |
| 期末基金资产净值 |
337369900.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12258385.35元 |
| 本期利润 |
-87040798.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115325057.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2743元 |
| 期末基金资产净值 |
305098672.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.43% |
