天弘上海金ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
115098.2 |
| 存出保证金 |
296014.0 |
| 交易性金融资产 |
60909784.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62051309.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27838.9 |
| 应付托管费 |
5567.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
173406.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51148624.8 |
| 所有者权益合计 |
61877902.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
62051309.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307125.74 |
| 结算备付金 |
633987.86 |
| 存出保证金 |
289602.0 |
| 交易性金融资产 |
57250332.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
58556663.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
127750.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22951.29 |
| 应付托管费 |
4590.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248108.87 |
| 负债合计 |
403401.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51148624.78 |
| 所有者权益合计 |
58153262.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
58556663.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573189.03 |
| 结算备付金 |
275289.82 |
| 存出保证金 |
281906.0 |
| 交易性金融资产 |
46817067.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47947452.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20922.07 |
| 应付托管费 |
4184.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
155106.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45511049.59 |
| 所有者权益合计 |
47792345.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
47947452.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
346782.07 |
| 结算备付金 |
346399.57 |
| 存出保证金 |
278562.0 |
| 交易性金融资产 |
41868087.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
42915447.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17601.94 |
| 应付托管费 |
3520.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232245.36 |
| 负债合计 |
253367.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42128504.81 |
| 所有者权益合计 |
42662079.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
42915447.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
689083.62 |
| 结算备付金 |
590786.49 |
| 存出保证金 |
319264.0 |
| 交易性金融资产 |
26367000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
402.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27966536.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10925.82 |
| 应付托管费 |
2185.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39095.89 |
| 负债合计 |
52206.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28598324.52 |
| 所有者权益合计 |
27914329.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
27966536.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204592162.89 |
| 结算备付金 |
25964480.66 |
| 存出保证金 |
1656608.8 |
| 交易性金融资产 |
23652693.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87843.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
72067.07 |
| 资产总计 |
256025856.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23273560.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19126.39 |
| 应付托管费 |
3825.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14078.26 |
| 负债合计 |
23310589.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232678542.0 |
| 所有者权益合计 |
232715266.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
256025856.22 |
