建信中证创新药产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12972630.74元 |
| 本期利润 |
-13190250.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50527568.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3546元 |
| 期末基金资产净值 |
91976574.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2301919.12元 |
| 本期利润 |
-14337224.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54844013.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3596元 |
| 期末基金资产净值 |
97660129.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4828286.38元 |
| 本期利润 |
-17071405.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22351690.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2709元 |
| 期末基金资产净值 |
60152452.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1780706.78元 |
| 本期利润 |
-9549720.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11995740.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1632元 |
| 期末基金资产净值 |
61508402.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21619255.16元 |
| 本期利润 |
17885540.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1793177.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
65710965.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20302419.19元 |
| 本期利润 |
29062306.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11372949.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
69877092.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.44% |
