名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 0.966 | 1.58% |
建信新兴市场混合(Q… | 0.973 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5609 | 2.08% |
建信现金增利货币B | 0.5449 | 2.05% |
建信货币B | 0.5412 | 2.03% |
建信天添益货币A | 0.5381 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.67% | -1.22% | 5.87% | 1.88% | -18.39% | -18.41% | -27.72% | -54.09% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
同类排名[指数型] |
2513|2639 | 1978|2868 | 707|2829 | 2443|2717 | 2407|2542 | 1859|2276 | 1667|1859 | 1193|1213 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 0.553 | 0.553 | -1.04% | |
2024-05-10 | 0.5588 | 0.5588 | -1.24% | |
2024-05-09 | 0.5658 | 0.5658 | 1.25% | |
2024-05-08 | 0.5588 | 0.5588 | -0.94% | |
2024-05-07 | 0.5641 | 0.5641 | 0.05% |
截至2024-03-31 建信中证创新药产业ETF期末总份额为1.60亿份,相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.41亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 22.00 | 1020.53 | 11.74% |
603259 | 药明康德 | 13.00 | 619.98 | 7.13% |
300122 | 智飞生物 | 12.00 | 580.62 | 6.68% |
002422 | 科伦药业 | 12.00 | 387.07 | 4.45% |
600196 | 复星医药 | 13.00 | 319.98 | 3.68% |
300347 | 泰格医药 | 5.00 | 300.83 | 3.46% |
000963 | 华东医药 | 9.00 | 295.12 | 3.40% |
603392 | 万泰生物 | 4.00 | 284.76 | 3.28% |
300142 | 沃森生物 | 17.00 | 266.54 | 3.07% |
002007 | 华兰生物 | 12.00 | 242.24 | 2.79% |