名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
华夏快线货币B | 0.561 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.04% |
华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -936482457.62 |
1.利息收入 | 18770640.5 |
存款利息收入 | 1213229.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-824324600.33 |
股票投资收益 | -929456301.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5755239.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -9603360.8 |
股利收益 | 108979822.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-165219685.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34291187.91 |
减:二、费用 | 56882604.05 |
1.管理人报酬 | 47166879.32 |
2.托管费 | 9433375.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213033.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-993365061.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-993365061.67 |
一、收入: | 543620824.02 |
1.利息收入 | 5115325.23 |
存款利息收入 | 663740.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
338107019.85 |
股票投资收益 | 253700492.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1861211.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -853039.95 |
股利收益 | 83398356.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
180446568.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19951910.01 |
减:二、费用 | 22844136.57 |
1.管理人报酬 | 18934183.51 |
2.托管费 | 3786836.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100737.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
520776687.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
520776687.45 |
一、收入: | -429516768.5 |
1.利息收入 | 1792056.23 |
存款利息收入 | 485884.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-272675674.62 |
股票投资收益 | -280282450.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1495632.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -379615.11 |
股利收益 | 6490758.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-203963926.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45330776.57 |
减:二、费用 | 13243696.68 |
1.管理人报酬 | 10863140.2 |
2.托管费 | 2172628.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203286.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-442760465.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-442760465.18 |
一、收入: | -27854821.69 |
1.利息收入 | 11667.66 |
存款利息收入 | 11667.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24483241.71 |
股票投资收益 | -26325475.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49558.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -87.94 |
股利收益 | 1792762.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4558205.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1174958.1 |
减:二、费用 | 848857.51 |
1.管理人报酬 | 636166.59 |
2.托管费 | 127233.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85457.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28703679.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28703679.2 |
一、收入: | 43931342.79 |
1.利息收入 | 47300.52 |
存款利息收入 | 32977.73 |
债券利息收入 | 59.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26336602.1 |
股票投资收益 | 25127257.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86134.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1123210.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16248533.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1298906.55 |
减:二、费用 | 2375773.44 |
1.管理人报酬 | 1000770.26 |
2.托管费 | 200154.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1023943.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150905.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41555569.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41555569.35 |
一、收入: | 19289977.9 |
1.利息收入 | 35774.25 |
存款利息收入 | 21510.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7971224.99 |
股票投资收益 | 7139768.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 831456.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10873050.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
409927.76 |
减:二、费用 | 627155.93 |
1.管理人报酬 | 207441.76 |
2.托管费 | 41488.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 323532.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54693.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18662821.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18662821.97 |