广发中证全指信息技术ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
277318.15 |
| 存出保证金 |
37737.99 |
| 交易性金融资产 |
2139537142.78 |
| 股票投资 |
2139537142.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5683688.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
145907.19 |
| 资产总计 |
2152113982.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3917940.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
904529.81 |
| 应付托管费 |
180905.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15530.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2724053.33 |
| 负债合计 |
7742960.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2046828052.65 |
| 所有者权益合计 |
2144371022.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2152113982.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14025286.91 |
| 结算备付金 |
1952978.31 |
| 存出保证金 |
72267.53 |
| 交易性金融资产 |
2421601921.56 |
| 股票投资 |
2421601921.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4228400.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28824.43 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
142992.53 |
| 资产总计 |
2442052671.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2883141.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1087845.48 |
| 应付托管费 |
217569.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27187.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4183984.05 |
| 负债合计 |
8399727.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2040828052.69 |
| 所有者权益合计 |
2433652944.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2442052671.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11420857.02 |
| 结算备付金 |
353569.2 |
| 存出保证金 |
117715.31 |
| 交易性金融资产 |
2329080513.09 |
| 股票投资 |
2329080513.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
173690.11 |
| 资产总计 |
2341146344.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1008311.15 |
| 应付托管费 |
201662.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16660.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
721429.48 |
| 负债合计 |
1948063.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2306828053.0 |
| 所有者权益合计 |
2339198281.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2341146344.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57690886.97 |
| 结算备付金 |
991313.36 |
| 存出保证金 |
250125.76 |
| 交易性金融资产 |
2511182620.61 |
| 股票投资 |
2511182620.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
29455.86 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28628.88 |
| 资产总计 |
2570173031.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13782638.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
864406.62 |
| 应付托管费 |
172881.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3739.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22921306.46 |
| 负债合计 |
37744972.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2202828053.0 |
| 所有者权益合计 |
2532428058.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2570173031.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6183864.45 |
| 结算备付金 |
67600.82 |
| 存出保证金 |
137709.53 |
| 交易性金融资产 |
1384503005.38 |
| 股票投资 |
1384503005.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
652115.53 |
| 应收利息 |
49839.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1391594135.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
961.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
581591.23 |
| 应付托管费 |
116318.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5814.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
795695.09 |
| 负债合计 |
1987089.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914828053.0 |
| 所有者权益合计 |
1389607045.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1391594135.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7858362.67 |
| 结算备付金 |
1262748.84 |
| 存出保证金 |
111098.05 |
| 交易性金融资产 |
1851346437.81 |
| 股票投资 |
1850389880.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
956557.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14233222.92 |
| 应收利息 |
78974.13 |
| 应收股利 |
27722.07 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1874918566.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10603825.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
831938.03 |
| 应付托管费 |
166387.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4757.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3321277.71 |
| 负债合计 |
15534938.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1248828053.0 |
| 所有者权益合计 |
1859383627.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1874918566.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10908601.0 |
| 结算备付金 |
230617.29 |
| 存出保证金 |
107650.84 |
| 交易性金融资产 |
1518469883.58 |
| 股票投资 |
1517435618.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1034265.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1570672.31 |
| 应收利息 |
59020.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531346445.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
638293.16 |
| 应付托管费 |
127658.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5840.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
998025.16 |
| 负债合计 |
2157924.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1096828053.0 |
| 所有者权益合计 |
1529188520.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531346445.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8151725.57 |
| 结算备付金 |
630095.7 |
| 存出保证金 |
52901.68 |
| 交易性金融资产 |
1797947802.98 |
| 股票投资 |
1796528302.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1419500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1379080.91 |
| 应收利息 |
43351.66 |
| 应收股利 |
27280.03 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1808232238.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
588587.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
750145.44 |
| 应付托管费 |
150029.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3349.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1303008.61 |
| 负债合计 |
3410868.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1278828053.0 |
| 所有者权益合计 |
1804821370.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1808232238.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24835040.49 |
| 结算备付金 |
431870.96 |
| 存出保证金 |
77654.55 |
| 交易性金融资产 |
1412311618.95 |
| 股票投资 |
1411743818.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1041681.33 |
| 应收利息 |
6145.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1438704011.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
471717.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
658149.81 |
| 应付托管费 |
131629.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1980716.2 |
| 负债合计 |
3581666.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1242828053.0 |
| 所有者权益合计 |
1435122345.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1438704011.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13160246.98 |
| 结算备付金 |
723719.72 |
| 存出保证金 |
25395.63 |
| 交易性金融资产 |
1283726686.7 |
| 股票投资 |
1283726686.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2244.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1297638293.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510244.86 |
| 应付托管费 |
102048.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296774.91 |
| 负债合计 |
1062727.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1378828053.0 |
| 所有者权益合计 |
1296575566.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1297638293.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4861978.9 |
| 结算备付金 |
219824.24 |
| 存出保证金 |
7307.08 |
| 交易性金融资产 |
340381900.15 |
| 股票投资 |
340381900.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40177.99 |
| 应收利息 |
1014.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345512203.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151936.97 |
| 应付托管费 |
30387.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374589.98 |
| 负债合计 |
590825.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470828053.0 |
| 所有者权益合计 |
344921378.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
345512203.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8749398.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4294.82 |
| 交易性金融资产 |
357473664.3 |
| 股票投资 |
357473664.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136326.39 |
| 应收利息 |
1687.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366365370.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143952.55 |
| 应付托管费 |
28790.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439003.51 |
| 负债合计 |
667240.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384828053.0 |
| 所有者权益合计 |
365698129.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
366365370.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5770496.29 |
| 结算备付金 |
415322.92 |
| 存出保证金 |
7632.84 |
| 交易性金融资产 |
335486445.72 |
| 股票投资 |
335486445.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
388867.45 |
| 应收利息 |
1325.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342070091.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140642.48 |
| 应付托管费 |
28128.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505506.83 |
| 负债合计 |
714600.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310828053.0 |
| 所有者权益合计 |
341355490.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
342070091.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4112787.7 |
| 结算备付金 |
14010.97 |
| 存出保证金 |
24177.36 |
| 交易性金融资产 |
354455073.42 |
| 股票投资 |
354395778.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59295.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
771.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358606821.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145658.93 |
| 应付托管费 |
29131.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225113.66 |
| 负债合计 |
533708.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330828053.0 |
| 所有者权益合计 |
358073112.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
358606821.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6729337.93 |
| 结算备付金 |
10303.11 |
| 存出保证金 |
7591.68 |
| 交易性金融资产 |
411026140.9 |
| 股票投资 |
411026140.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1169.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417774542.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180722.48 |
| 应付托管费 |
36144.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631579.98 |
| 负债合计 |
923437.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382828053.0 |
| 所有者权益合计 |
416851104.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
417774542.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3109562.55 |
| 结算备付金 |
205072.14 |
| 存出保证金 |
13162.12 |
| 交易性金融资产 |
457224525.75 |
| 股票投资 |
457224525.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
629.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460552952.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
672477.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187349.88 |
| 应付托管费 |
37469.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449197.22 |
| 负债合计 |
1485087.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380828053.0 |
| 所有者权益合计 |
459067864.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
460552952.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4638375.35 |
| 结算备付金 |
172832.51 |
| 存出保证金 |
102841.98 |
| 交易性金融资产 |
586061292.54 |
| 股票投资 |
586061292.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
952.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590976295.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
765592.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253479.11 |
| 应付托管费 |
50695.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410851.0 |
| 负债合计 |
1866490.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408828053.0 |
| 所有者权益合计 |
589109804.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
590976295.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23902861.93 |
| 结算备付金 |
614671.29 |
| 存出保证金 |
178465.17 |
| 交易性金融资产 |
707566423.29 |
| 股票投资 |
707566423.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5465.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46966.26 |
| 资产总计 |
732314853.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5537674.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
381441.82 |
| 应付托管费 |
76288.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1494542.12 |
| 负债合计 |
7772783.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452828053.0 |
| 所有者权益合计 |
724542070.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
732314853.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324968646.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30196817.64 |
| 股票投资 |
30196817.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202240.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18979.6 |
| 资产总计 |
355386683.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102059.99 |
| 应付托管费 |
20412.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27017.42 |
| 负债合计 |
173577.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354828053.0 |
| 所有者权益合计 |
355213106.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
355386683.89 |
