| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 75.71 | 41.43 | 54.72% | 8.29 | 10.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 36.99 | 20.03 | 54.16% | 4.01 | 10.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 75.03 | 40.85 | 54.45% | 8.17 | 10.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 40.43 | 22.48 | 55.62% | 4.50 | 11.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 87.64 | 45.47 | 51.89% | 9.09 | 10.38% | 6.07 | 6.93% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 40.70 | 20.11 | 49.41% | 4.02 | 9.88% | 3.12 | 7.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 73.68 | 33.24 | 45.11% | 6.65 | 9.02% | 5.56 | 7.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 33.88 | 14.37 | 42.42% | 2.87 | 8.48% | 1.93 | 5.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 108.99 | 36.45 | 33.45% | 7.29 | 6.69% | 4.94 | 4.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 60.91 | 19.38 | 31.81% | 3.88 | 6.36% | 2.33 | 3.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 164.09 | 42.37 | 25.82% | 8.47 | 5.16% | 45.15 | 27.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 101.82 | 27.45 | 26.96% | 5.49 | 5.39% | 41.64 | 40.90% | -- | -- |
