| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
| 华夏快线货币B | 0.561 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.04% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -92777436.66 |
| 1.利息收入 | 181200.3 |
| 存款利息收入 | 10432.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41838285.17 |
| 股票投资收益 | -45466864.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52670.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3575908.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51125658.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5306.55 |
| 减：二、费用 | 2977935.49 |
| 1.管理人报酬 | 2219683.12 |
| 2.托管费 | 443936.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313700.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95755372.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95755372.15 |
| 一、收入： | -23231310.87 |
| 1.利息收入 | 65410.22 |
| 存款利息收入 | 6587.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21455638.56 |
| 股票投资收益 | -24371827.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11423.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2904764.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1847367.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6285.28 |
| 减：二、费用 | 1394402.87 |
| 1.管理人报酬 | 1031875.84 |
| 2.托管费 | 206375.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155939.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24625713.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24625713.74 |
| 一、收入： | -94502619.14 |
| 1.利息收入 | 209082.31 |
| 存款利息收入 | 9572.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9236143.61 |
| 股票投资收益 | -10829423.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53546.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1539732.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85472832.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2725.75 |
| 减：二、费用 | 2222924.71 |
| 1.管理人报酬 | 1591296.7 |
| 2.托管费 | 318259.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312650.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96725543.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96725543.85 |
| 一、收入： | -37932738.73 |
| 1.利息收入 | 35264.11 |
| 存款利息收入 | 5059.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6272288.19 |
| 股票投资收益 | -7549067.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38802.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1237976.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31692970.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2744.05 |
| 减：二、费用 | 1067047.87 |
| 1.管理人报酬 | 759401.6 |
| 2.托管费 | 151880.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155657.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38999786.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38999786.6 |
| 一、收入： | 49166820.98 |
| 1.利息收入 | 18782.36 |
| 存款利息收入 | 10623.12 |
| 债券利息收入 | 217.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75268425.86 |
| 股票投资收益 | 73918348.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432998.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 917078.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26095824.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-24562.97 |
| 减：二、费用 | 2099688.59 |
| 1.管理人报酬 | 1387594.1 |
| 2.托管费 | 277518.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121121.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313426.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47067132.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47067132.39 |
| 一、收入： | 53142689.43 |
| 1.利息收入 | 6641.85 |
| 存款利息收入 | 6432.58 |
| 债券利息收入 | 209.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45962593.35 |
| 股票投资收益 | 44806991.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 411901.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 743699.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7197614.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-24160.35 |
| 减：二、费用 | 1042893.28 |
| 1.管理人报酬 | 689437.03 |
| 2.托管费 | 137887.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59511.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156057.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52099796.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52099796.15 |
| 一、收入： | 124315493.63 |
| 1.利息收入 | 17776.85 |
| 存款利息收入 | 17645.68 |
| 债券利息收入 | 131.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66375515.11 |
| 股票投资收益 | 64823615.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226460.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1325439.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57935378.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-13177.04 |
| 减：二、费用 | 1873473.63 |
| 1.管理人报酬 | 1187933.67 |
| 2.托管费 | 237586.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121266.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326686.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122442020.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122442020.0 |
| 一、收入： | 65299684.06 |
| 1.利息收入 | 10212.88 |
| 存款利息收入 | 10106.11 |
| 债券利息收入 | 106.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24399044.08 |
| 股票投资收益 | 23170084.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195771.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033187.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40900173.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-9746.0 |
| 减：二、费用 | 819113.93 |
| 1.管理人报酬 | 508670.66 |
| 2.托管费 | 101734.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39265.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169443.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64480570.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64480570.13 |
| 一、收入： | 51514978.31 |
| 1.利息收入 | 19164.83 |
| 存款利息收入 | 19081.82 |
| 债券利息收入 | 83.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10604789.74 |
| 股票投资收益 | 9408975.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41782.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1154031.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40864849.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26174.3 |
| 减：二、费用 | 1440208.75 |
| 1.管理人报酬 | 819178.36 |
| 2.托管费 | 163835.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65243.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391951.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50074769.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50074769.56 |
| 一、收入： | 18586815.26 |
| 1.利息收入 | 9911.85 |
| 存款利息收入 | 9832.47 |
| 债券利息收入 | 79.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2276524.86 |
| 股票投资收益 | 1419220.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41030.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 816274.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16274204.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26174.3 |
| 减：二、费用 | 648506.15 |
| 1.管理人报酬 | 355489.06 |
| 2.托管费 | 71097.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26713.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195205.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17938309.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17938309.11 |
| 一、收入： | -16862443.73 |
| 1.利息收入 | 104674.35 |
| 存款利息收入 | 41871.76 |
| 债券利息收入 | 44.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1254012.29 |
| 股票投资收益 | 889388.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2203.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362421.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18161922.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-59207.75 |
| 减：二、费用 | 1015746.53 |
| 1.管理人报酬 | 438707.62 |
| 2.托管费 | 87741.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74760.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414536.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17878190.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17878190.26 |
| 一、收入： | 628659.77 |
| 1.利息收入 | 97906.9 |
| 存款利息收入 | 35130.53 |
| 债券利息收入 | 18.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5562998.24 |
| 股票投资收益 | 5251027.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2203.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309767.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4999195.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-33049.39 |
| 减：二、费用 | 552975.66 |
| 1.管理人报酬 | 233113.81 |
| 2.托管费 | 46622.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55950.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217288.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75684.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75684.11 |
