名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13124.96 | 4485.71 | 34.18% | 3441.65 | 26.22% | 248.63 | 1.89% |
2023-06-30 | 5034.75 | 846.66 | 16.82% | 1426.25 | 28.33% | 127.37 | 2.53% |
2022-12-31 | 1751.74 | 1344.69 | 76.76% | 3266.67 | 186.48% | 268.67 | 15.34% |
2022-06-30 | 311.14 | 346.91 | 111.50% | 1465.75 | 471.09% | 140.28 | 45.09% |
2021-12-31 | 8657.11 | 3551.06 | 41.02% | 822.53 | 9.50% | 200.88 | 2.32% |
2021-06-30 | 2689.04 | 1113.12 | 41.39% | 189.71 | 7.05% | 75.77 | 2.82% |
2020-12-31 | 1427.46 | 635.30 | 44.51% | 172.05 | 12.05% | 5.94 | 0.42% |
2020-06-30 | 1108.88 | 716.07 | 64.58% | 134.68 | 12.15% | 3.81 | 0.34% |
2019-12-31 | 878.85 | 220.63 | 25.10% | -3.89 | -0.44% | 4.40 | 0.50% |
2019-06-30 | 204.05 | -12.06 | -5.91% | 36.48 | 17.88% | 2.86 | 1.40% |
2018-12-31 | -108.21 | -284.13 | 262.57% | -82.44 | 76.18% | 4.00 | -3.70% |
2018-07-16 | -352.10 | -318.97 | 90.59% | -187.52 | 53.26% | 66.27 | -18.82% |
2018-06-30 | -308.80 | -23.11 | 7.48% | -106.55 | 34.50% | 61.85 | -20.03% |
2017-12-31 | 800.23 | -187.02 | -23.37% | 54.30 | 6.79% | 23.79 | 2.97% |
2017-06-30 | 339.69 | -40.82 | -12.02% | 38.42 | 11.31% | 13.20 | 3.89% |