长盛同智优势混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87399559.0元 |
| 本期利润 |
-67526479.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168914418.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3491元 |
| 期末基金资产净值 |
314936621.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50133412.2元 |
| 本期利润 |
-23519562.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127729726.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2589元 |
| 期末基金资产净值 |
365588667.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99523300.27元 |
| 本期利润 |
-274992911.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105496244.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
395127696.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64162614.67元 |
| 本期利润 |
-158768627.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11601371.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
524100034.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139207782.93元 |
| 本期利润 |
178156111.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173402709.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2603元 |
| 期末基金资产净值 |
839548055.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29076734.13元 |
| 本期利润 |
120821475.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214870198.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4655元 |
| 期末基金资产净值 |
676431541.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187157887.99元 |
| 本期利润 |
270146392.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117691361.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.207元 |
| 期末基金资产净值 |
686316990.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42597262.6元 |
| 本期利润 |
152909282.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32419841.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
639248620.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49074092.35元 |
| 本期利润 |
128291716.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128387407.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1905元 |
| 期末基金资产净值 |
545518154.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11609427.5元 |
| 本期利润 |
72635266.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192878422.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2706元 |
| 期末基金资产净值 |
519825007.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89175214.37元 |
| 本期利润 |
-169518346.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-272234316.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3687元 |
| 期末基金资产净值 |
466104325.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35683345.41元 |
| 本期利润 |
-70742491.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175572195.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2355元 |
| 期末基金资产净值 |
569894889.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73199.33元 |
| 本期利润 |
25077298.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111459340.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
676404168.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30045370.2元 |
| 本期利润 |
-3249632.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149953491.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1768元 |
| 期末基金资产净值 |
698318609.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-255755774.94元 |
| 本期利润 |
-252290740.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153525343.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1724元 |
| 期末基金资产净值 |
736823829.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238019247.88元 |
| 本期利润 |
-228047085.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135218909.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1459元 |
| 期末基金资产净值 |
791725024.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
915076930.8元 |
| 本期利润 |
450175324.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202296632.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2288元 |
| 期末基金资产净值 |
1086480504.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1053655003.27元 |
| 本期利润 |
698357093.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
486702680.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4635元 |
| 期末基金资产净值 |
1536713047.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
369311193.9元 |
| 本期利润 |
739202690.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404585802.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1806元 |
| 期末基金资产净值 |
2644537581.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2107853.84元 |
| 本期利润 |
-69955023.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-441216431.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2296元 |
| 期末基金资产净值 |
1480534305.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210302819.71元 |
| 本期利润 |
181640313.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-397543481.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
1659135182.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220139791.7元 |
| 本期利润 |
106115764.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-504327711.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2263元 |
| 期末基金资产净值 |
1724364675.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-379734000.0元 |
| 本期利润 |
-52774534.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-653388093.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2698元 |
| 期末基金资产净值 |
1768083563.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101114893.69元 |
| 本期利润 |
30081001.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-590232163.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2369元 |
| 期末基金资产净值 |
1900790299.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78150361.01元 |
| 本期利润 |
-649866410.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-634093654.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.248元 |
| 期末基金资产净值 |
1922546495.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54002594.34元 |
| 本期利润 |
-214668710.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-209403182.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
2432731023.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271375789.46元 |
| 本期利润 |
2474894.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14883996.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
2837661250.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149715933.44元 |
| 本期利润 |
-602548707.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-596064622.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
2628311245.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52619618.9元 |
| 本期利润 |
1467411081.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78464304.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
3421194737.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267696778.41元 |
| 本期利润 |
1051846940.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-337125383.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
3508082211.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1210049255.06元 |
| 本期利润 |
-3554122698.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-79.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1447499231.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3487元 |
| 期末基金资产净值 |
2703830410.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-532516950.4元 |
| 本期利润 |
-2838810223.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-793537394.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
3572869031.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5472369454.94元 |
| 本期利润 |
7176178133.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
130.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3943911199.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8619元 |
| 期末基金资产净值 |
8757137483.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2046390257.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1683499139.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2394元 |
| 期末基金资产净值 |
9898913744.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.6% |
