名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 91.63% | -- | 11.9% | 11004.97 |
2023-12-31 | 92.59% | -- | 7.92% | 10973.81 |
2023-09-30 | 92.08% | -- | 8.14% | 10638.24 |
2023-06-30 | 92.18% | -- | 7.8% | 10086.16 |
2023-03-31 | 92.82% | -- | 7.85% | 10168.89 |
2022-12-31 | 93.48% | -- | 7.12% | 10790.76 |
2022-09-30 | 91.23% | -- | 9.02% | 9026.69 |
2022-06-30 | 91.64% | -- | 8.89% | 9514.38 |
2022-03-31 | 93.2% | -- | 8.47% | 8911.82 |
2021-12-31 | 92.16% | -- | 8.44% | 7902.44 |
2021-09-30 | 90.68% | -- | 9.91% | 6302.15 |
2021-06-30 | 93.6% | -- | 9.56% | 6085.96 |
2021-03-31 | 93.9% | -- | 7.35% | 7093.86 |
2020-12-31 | 94.28% | -- | 7.95% | 8447.42 |
2020-09-30 | 92.51% | -- | 8.36% | 10414.73 |
2020-06-30 | 89.87% | -- | 12.53% | 10807.65 |
2020-03-31 | 93.02% | -- | 17.26% | 3123.47 |
2019-12-31 | 94.12% | -- | 4.98% | 1763.64 |
2019-09-30 | 88.92% | -- | 12.52% | 2047.04 |
2019-06-30 | 94.17% | -- | 7.78% | 1665.51 |
2019-03-31 | 92.82% | -- | 9.24% | 2327.76 |
2018-12-31 | 94.95% | -- | 6.83% | 2568.81 |
2018-09-30 | 93.59% | -- | 7.59% | 2833.89 |
2018-06-30 | 94.02% | -- | 6.95% | 2919.68 |
2018-03-31 | 92.68% | -- | 9.45% | 3876.65 |
2017-12-31 | 93.65% | -- | 7.75% | 21092.49 |
2017-08-21 | 12.64% | -- | 9.46% | 30857.18 |