融通通福债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
610163.45 |
| 存出保证金 |
4017.82 |
| 交易性金融资产 |
22619641.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22619641.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25699832.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1863017.82 |
| 应付赎回款 |
408295.64 |
| 应付管理人报酬 |
14420.17 |
| 应付托管费 |
4120.08 |
| 应付销售服务费 |
2754.24 |
| 应付税费 |
326.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39302.52 |
| 负债合计 |
2332237.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12397766.35 |
| 所有者权益合计 |
23367594.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
25699832.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254647.51 |
| 结算备付金 |
144969.05 |
| 存出保证金 |
3087.16 |
| 交易性金融资产 |
39863253.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39863253.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31048.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40297005.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9200972.5 |
| 应付证券清算款 |
99871.85 |
| 应付赎回款 |
186220.08 |
| 应付管理人报酬 |
19511.87 |
| 应付托管费 |
5574.84 |
| 应付销售服务费 |
5143.49 |
| 应付税费 |
284.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64103.86 |
| 负债合计 |
9581683.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16382714.25 |
| 所有者权益合计 |
30715322.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
40297005.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241080.58 |
| 结算备付金 |
557768.87 |
| 存出保证金 |
6540.79 |
| 交易性金融资产 |
50608145.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50608145.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51413566.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19443.46 |
| 应付管理人报酬 |
31713.81 |
| 应付托管费 |
9061.08 |
| 应付销售服务费 |
9845.17 |
| 应付税费 |
476.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43752.31 |
| 负债合计 |
114292.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29536476.75 |
| 所有者权益合计 |
51299273.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
51413566.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5474476.72 |
| 结算备付金 |
43286.88 |
| 存出保证金 |
2592.21 |
| 交易性金融资产 |
31852176.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31852176.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
232655.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2232239.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39837426.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
562407.65 |
| 应付赎回款 |
576240.42 |
| 应付管理人报酬 |
18409.5 |
| 应付托管费 |
5259.87 |
| 应付销售服务费 |
4899.55 |
| 应付税费 |
195.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18664.25 |
| 负债合计 |
1186076.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21661888.22 |
| 所有者权益合计 |
38651350.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
39837426.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44615.09 |
| 结算备付金 |
103585.02 |
| 存出保证金 |
4565.99 |
| 交易性金融资产 |
19416347.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19416347.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
273154.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19842288.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1612554.25 |
| 应付管理人报酬 |
10836.9 |
| 应付托管费 |
3096.24 |
| 应付销售服务费 |
2112.04 |
| 应付税费 |
206.78 |
| 应付利息 |
574.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212325.03 |
| 负债合计 |
3041706.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9062544.7 |
| 所有者权益合计 |
16800582.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
19842288.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263093.74 |
| 结算备付金 |
227257.13 |
| 存出保证金 |
3802.67 |
| 交易性金融资产 |
64164063.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64164063.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
712562.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49960.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69220739.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
225864.49 |
| 应付赎回款 |
8970.34 |
| 应付管理人报酬 |
39411.47 |
| 应付托管费 |
11260.43 |
| 应付销售服务费 |
1187.3 |
| 应付税费 |
302.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178593.58 |
| 负债合计 |
465590.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36693038.45 |
| 所有者权益合计 |
68755149.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
69220739.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1118789.38 |
| 结算备付金 |
1215608.45 |
| 存出保证金 |
4165.48 |
| 交易性金融资产 |
70803631.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70803631.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1184689.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142885.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74469770.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1900000.0 |
| 应付证券清算款 |
500456.85 |
| 应付赎回款 |
219188.97 |
| 应付管理人报酬 |
42515.11 |
| 应付托管费 |
12147.17 |
| 应付销售服务费 |
1511.74 |
| 应付税费 |
1806.95 |
| 应付利息 |
489.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129722.73 |
| 负债合计 |
2810968.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38160570.87 |
| 所有者权益合计 |
71658801.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
74469770.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10854251.5 |
| 结算备付金 |
680975.49 |
| 存出保证金 |
4382.77 |
| 交易性金融资产 |
71269180.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71269180.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
760611.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5329.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83574731.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10501378.08 |
| 应付赎回款 |
412541.31 |
| 应付管理人报酬 |
42320.94 |
| 应付托管费 |
12091.7 |
| 应付销售服务费 |
2530.8 |
| 应付税费 |
1942.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90039.58 |
| 负债合计 |
11067078.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39647795.4 |
| 所有者权益合计 |
72507652.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
83574731.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
675030.14 |
| 结算备付金 |
651465.2 |
| 存出保证金 |
1444.98 |
| 交易性金融资产 |
77162621.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77162621.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
681290.64 |
| 应收利息 |
1696679.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80869532.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21700000.0 |
| 应付证券清算款 |
1032812.33 |
| 应付赎回款 |
9182.31 |
| 应付管理人报酬 |
33983.89 |
| 应付托管费 |
9709.66 |
| 应付销售服务费 |
1421.72 |
| 应付税费 |
3459.98 |
| 应付利息 |
2783.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
22928028.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32690093.49 |
| 所有者权益合计 |
57941504.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
80869532.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107321.33 |
| 结算备付金 |
314736.55 |
| 存出保证金 |
3580.07 |
| 交易性金融资产 |
67623968.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67623968.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1080118.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69129725.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31617.55 |
| 应付托管费 |
9033.56 |
| 应付销售服务费 |
1371.82 |
| 应付税费 |
2702.81 |
| 应付利息 |
8132.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100443.42 |
| 负债合计 |
13954526.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32724369.76 |
| 所有者权益合计 |
55175198.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
69129725.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283533.48 |
| 结算备付金 |
358363.5 |
| 存出保证金 |
5644.1 |
| 交易性金融资产 |
50973252.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50973252.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
987924.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59408718.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
56308.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32217.24 |
| 应付托管费 |
9204.95 |
| 应付销售服务费 |
1504.62 |
| 应付税费 |
4174.66 |
| 应付利息 |
4990.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
5162075.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32942210.87 |
| 所有者权益合计 |
54246642.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
59408718.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
657252.68 |
| 结算备付金 |
295812.22 |
| 存出保证金 |
6636.26 |
| 交易性金融资产 |
51561039.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51561039.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1067383.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53588123.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.35 |
| 应付管理人报酬 |
32405.32 |
| 应付托管费 |
9258.69 |
| 应付销售服务费 |
1735.03 |
| 应付税费 |
4726.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.17 |
| 负债合计 |
139617.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33799528.16 |
| 所有者权益合计 |
53448506.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
53588123.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183883.2 |
| 结算备付金 |
841559.68 |
| 存出保证金 |
12128.45 |
| 交易性金融资产 |
65314815.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65314815.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
1278248.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70730635.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125309.17 |
| 应付管理人报酬 |
42074.58 |
| 应付托管费 |
12021.31 |
| 应付销售服务费 |
2061.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
125.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.08 |
| 负债合计 |
424998.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45330185.97 |
| 所有者权益合计 |
70305636.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
70730635.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3017220.97 |
| 结算备付金 |
110610.12 |
| 存出保证金 |
17304.88 |
| 交易性金融资产 |
124270076.04 |
| 股票投资 |
2155369.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122114707.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2382653.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45708.3 |
| 资产总计 |
129843573.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
314550.31 |
| 应付赎回款 |
20.24 |
| 应付管理人报酬 |
73958.43 |
| 应付托管费 |
21130.96 |
| 应付销售服务费 |
2710.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119014.82 |
| 负债合计 |
534289.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82263934.41 |
| 所有者权益合计 |
129309283.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
129843573.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2107285.31 |
| 结算备付金 |
8238041.68 |
| 存出保证金 |
7876.05 |
| 交易性金融资产 |
263975196.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263975196.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5541711.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18582.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279888692.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5983.33 |
| 应付赎回款 |
305616.63 |
| 应付管理人报酬 |
12038.24 |
| 应付托管费 |
3439.49 |
| 应付销售服务费 |
338.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3055.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63021.53 |
| 负债合计 |
70395941.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134578429.19 |
| 所有者权益合计 |
209492751.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
279888692.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50638258.34 |
| 结算备付金 |
8238041.68 |
| 存出保证金 |
7876.05 |
| 交易性金融资产 |
263769598.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263769598.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3880936.61 |
| 应收利息 |
5438327.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16504.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331989543.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52464226.08 |
| 应付管理人报酬 |
154163.19 |
| 应付托管费 |
44046.6 |
| 应付销售服务费 |
4486.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2718.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107677.29 |
| 负债合计 |
122779766.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134579350.26 |
| 所有者权益合计 |
209209776.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
331989543.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1293067.43 |
| 结算备付金 |
8238041.68 |
| 存出保证金 |
7876.05 |
| 交易性金融资产 |
272573420.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272573420.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9336816.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291449222.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1938.07 |
| 应付赎回款 |
3203648.32 |
| 应付管理人报酬 |
61345.29 |
| 应付托管费 |
17527.22 |
| 应付销售服务费 |
2283.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151691.05 |
| 负债合计 |
28440716.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167865605.81 |
| 所有者权益合计 |
263008505.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
291449222.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64836289.5 |
| 结算备付金 |
3510159.55 |
| 存出保证金 |
532.68 |
| 交易性金融资产 |
386933916.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386933916.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7882204.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463163103.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184999680.0 |
| 应付证券清算款 |
18027715.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148776.89 |
| 应付托管费 |
42507.65 |
| 应付销售服务费 |
6076.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19863.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109396.56 |
| 负债合计 |
203363320.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170685239.66 |
| 所有者权益合计 |
259799782.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
463163103.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1992574.29 |
| 结算备付金 |
4810497.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
399368395.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399368395.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7664175.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413835641.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154499725.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152670.61 |
| 应付托管费 |
43620.16 |
| 应付销售服务费 |
7743.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52147.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66000.0 |
| 负债合计 |
154831187.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173018148.98 |
| 所有者权益合计 |
259004454.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
413835641.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3864091.34 |
| 结算备付金 |
4735898.13 |
| 存出保证金 |
4332.83 |
| 交易性金融资产 |
403364524.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403364524.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10621349.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422590196.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182999725.0 |
| 应付证券清算款 |
6069.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145557.67 |
| 应付托管费 |
41587.9 |
| 应付销售服务费 |
14999.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3600.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227660.15 |
| 负债合计 |
183446153.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178699665.81 |
| 所有者权益合计 |
239144043.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
422590196.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3789956.22 |
| 结算备付金 |
11361876.71 |
| 存出保证金 |
22563.97 |
| 交易性金融资产 |
438083868.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438083868.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10701561.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463959826.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200999726.5 |
| 应付证券清算款 |
76828.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191136.53 |
| 应付托管费 |
54610.44 |
| 应付销售服务费 |
50526.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12321.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66000.0 |
| 负债合计 |
201456842.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216031989.19 |
| 所有者权益合计 |
262502984.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
463959826.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2198178.35 |
| 结算备付金 |
7285134.72 |
| 存出保证金 |
22613.61 |
| 交易性金融资产 |
549499611.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549499611.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2800000.0 |
| 应收证券清算款 |
20117182.47 |
| 应收利息 |
11521584.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.22 |
| 资产总计 |
593474552.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188599850.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264628.18 |
| 应付托管费 |
75608.04 |
| 应付销售服务费 |
114144.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13305.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173562.71 |
| 负债合计 |
189242323.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373101402.03 |
| 所有者权益合计 |
404232228.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
593474552.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353040485.9 |
| 结算备付金 |
4259036.33 |
| 存出保证金 |
14564.81 |
| 交易性金融资产 |
254398318.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254398318.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4572569.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616284974.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
81018825.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202930.03 |
| 应付托管费 |
57980.01 |
| 应付销售服务费 |
101411.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22465.8 |
| 负债合计 |
86403613.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527048661.28 |
| 所有者权益合计 |
529881361.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
616284974.96 |
