宏利聚利债券(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
292842.57 |
| 存出保证金 |
11657.21 |
| 交易性金融资产 |
1232893999.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1232893999.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8693.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233886726.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194037714.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277480.91 |
| 应付托管费 |
92493.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71057.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157161.4 |
| 负债合计 |
194635907.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610350012.33 |
| 所有者权益合计 |
1039250818.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233886726.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
828847.83 |
| 结算备付金 |
16022.34 |
| 存出保证金 |
1160.28 |
| 交易性金融资产 |
32501163.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32501163.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33347194.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
278073.14 |
| 应付赎回款 |
50071.08 |
| 应付管理人报酬 |
19097.14 |
| 应付托管费 |
5456.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72399.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73661.86 |
| 负债合计 |
498759.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17365076.61 |
| 所有者权益合计 |
32848434.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
33347194.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92986.5 |
| 结算备付金 |
17382.06 |
| 存出保证金 |
862.28 |
| 交易性金融资产 |
44106181.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44106181.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10007527.4 |
| 应收证券清算款 |
192311.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54417711.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200265.23 |
| 应付证券清算款 |
201899.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25427.1 |
| 应付托管费 |
7264.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73320.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39642.5 |
| 负债合计 |
1547819.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28522244.85 |
| 所有者权益合计 |
52869891.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
54417711.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
746420.31 |
| 结算备付金 |
192768.89 |
| 存出保证金 |
1128.67 |
| 交易性金融资产 |
41850000.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41850000.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42790318.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000842.92 |
| 应付证券清算款 |
1810.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20363.77 |
| 应付托管费 |
5818.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73437.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24343.89 |
| 负债合计 |
7126616.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18828906.64 |
| 所有者权益合计 |
35663702.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
42790318.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90041.38 |
| 结算备付金 |
142390.0 |
| 存出保证金 |
4929.28 |
| 交易性金融资产 |
45370349.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45370349.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
297187.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45904947.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14661.87 |
| 应付管理人报酬 |
21902.68 |
| 应付托管费 |
6257.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74729.34 |
| 应付利息 |
2542.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39011.01 |
| 负债合计 |
9161215.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19154559.65 |
| 所有者权益合计 |
36743732.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
45904947.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
989867.41 |
| 结算备付金 |
75559.92 |
| 存出保证金 |
2289.65 |
| 交易性金融资产 |
35103857.43 |
| 股票投资 |
4645557.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30458300.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
251316.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36422999.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
388.23 |
| 应付管理人报酬 |
20848.77 |
| 应付托管费 |
5956.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71125.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53483.31 |
| 负债合计 |
151802.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19674141.5 |
| 所有者权益合计 |
36271196.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
36422999.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4696646.94 |
| 结算备付金 |
44329.81 |
| 存出保证金 |
2312.11 |
| 交易性金融资产 |
42355464.08 |
| 股票投资 |
5737347.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36618116.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
297445.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47396228.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3857.53 |
| 应付赎回款 |
21.42 |
| 应付管理人报酬 |
23263.35 |
| 应付托管费 |
6646.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71151.36 |
| 应付利息 |
-2893.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.02 |
| 负债合计 |
8133649.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21037032.49 |
| 所有者权益合计 |
39262579.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
47396228.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232230.53 |
| 结算备付金 |
57038.07 |
| 存出保证金 |
2354.09 |
| 交易性金融资产 |
38162088.5 |
| 股票投资 |
1696136.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36465951.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
510165.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1192.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38965069.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198521.28 |
| 应付管理人报酬 |
22340.07 |
| 应付托管费 |
6382.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71318.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59819.56 |
| 负债合计 |
358382.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22903687.87 |
| 所有者权益合计 |
38606687.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
38965069.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645807.89 |
| 结算备付金 |
41075.36 |
| 存出保证金 |
1618.79 |
| 交易性金融资产 |
41316867.94 |
| 股票投资 |
3020500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38296367.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259274.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4168.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43768812.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2818.44 |
| 应付管理人报酬 |
25566.41 |
| 应付托管费 |
7304.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71714.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.74 |
| 负债合计 |
287948.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25251548.04 |
| 所有者权益合计 |
43480863.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
43768812.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619573.84 |
| 结算备付金 |
152540.36 |
| 存出保证金 |
16805.38 |
| 交易性金融资产 |
47697728.27 |
| 股票投资 |
3705674.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43992053.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
361365.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8577.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48856591.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26883.84 |
| 应付管理人报酬 |
25587.35 |
| 应付托管费 |
7310.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71402.23 |
| 应付利息 |
892.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125114.27 |
| 负债合计 |
4258841.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27883909.79 |
| 所有者权益合计 |
44597749.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
48856591.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343806.78 |
| 结算备付金 |
13643.46 |
| 存出保证金 |
8437.33 |
| 交易性金融资产 |
87576262.16 |
| 股票投资 |
6339140.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81237122.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3876166.0 |
| 应收利息 |
1656736.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93476051.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3735489.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53294.82 |
| 应付托管费 |
15227.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72501.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
4026849.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60801116.82 |
| 所有者权益合计 |
89449201.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
93476051.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4163412.71 |
| 结算备付金 |
150507.57 |
| 存出保证金 |
9671.21 |
| 交易性金融资产 |
103082160.0 |
| 股票投资 |
6432000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96650160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4326019.22 |
| 应收利息 |
1622024.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113353795.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
971.43 |
| 应付管理人报酬 |
67740.44 |
| 应付托管费 |
19354.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71641.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111574.56 |
| 负债合计 |
284571.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77667667.35 |
| 所有者权益合计 |
113069223.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
113353795.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7957772.08 |
| 结算备付金 |
130092.74 |
| 存出保证金 |
5560.88 |
| 交易性金融资产 |
173218734.49 |
| 股票投资 |
31362369.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141856364.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7229781.18 |
| 应收利息 |
4391595.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192933537.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35149827.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12657326.85 |
| 应付管理人报酬 |
92745.37 |
| 应付托管费 |
26498.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71057.38 |
| 应付利息 |
23241.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459502.51 |
| 负债合计 |
48488757.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91431342.29 |
| 所有者权益合计 |
144444779.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
192933537.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2926149.48 |
| 结算备付金 |
542858.46 |
| 存出保证金 |
69285.55 |
| 交易性金融资产 |
286394792.6 |
| 股票投资 |
21815504.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264579288.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1029460.86 |
| 应收利息 |
4368953.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295331700.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1541.0 |
| 应付管理人报酬 |
169775.7 |
| 应付托管费 |
48507.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71057.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223149.47 |
| 负债合计 |
532137.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190353266.98 |
| 所有者权益合计 |
294799562.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
295331700.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020755.07 |
| 结算备付金 |
195946.11 |
| 存出保证金 |
38391.96 |
| 交易性金融资产 |
819795827.25 |
| 股票投资 |
7505306.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812290521.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16565580.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837616501.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194299391.2 |
| 应付证券清算款 |
908814.51 |
| 应付赎回款 |
992.28 |
| 应付管理人报酬 |
393047.4 |
| 应付托管费 |
112299.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71057.38 |
| 应付利息 |
55924.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.74 |
| 负债合计 |
196251081.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418377658.84 |
| 所有者权益合计 |
641365419.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
837616501.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
771571.12 |
| 结算备付金 |
3074901.39 |
| 存出保证金 |
42170.12 |
| 交易性金融资产 |
1675427478.95 |
| 股票投资 |
7540411.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1667887067.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26987741.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6855.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29140.31 |
| 资产总计 |
1706339859.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307496518.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
380884.6 |
| 应付管理人报酬 |
942342.46 |
| 应付托管费 |
269240.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71057.38 |
| 应付利息 |
26507.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194190.39 |
| 负债合计 |
309443724.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
910251892.65 |
| 所有者权益合计 |
1396896135.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1706339859.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590186.63 |
| 结算备付金 |
5169957.6 |
| 存出保证金 |
41081.24 |
| 交易性金融资产 |
2470841218.8 |
| 股票投资 |
15511000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2455330218.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13848648.05 |
| 应收利息 |
43893385.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2534384477.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126499873.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
827205.26 |
| 应付托管费 |
236344.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71057.38 |
| 应付利息 |
5631.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148112.84 |
| 负债合计 |
127830060.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
2406554417.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2534384477.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722512.94 |
| 结算备付金 |
5169957.6 |
| 存出保证金 |
41081.24 |
| 交易性金融资产 |
2033274584.0 |
| 股票投资 |
15832595.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2017441989.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
325000762.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43745485.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2407954383.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
597003.41 |
| 应付托管费 |
170572.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71057.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142785.04 |
| 负债合计 |
1019368.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
2406935014.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2407954383.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4780532.44 |
| 结算备付金 |
14115613.96 |
| 存出保证金 |
259548.07 |
| 交易性金融资产 |
3140577806.47 |
| 股票投资 |
58267937.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3082309868.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
997146.32 |
| 应收利息 |
63005687.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3223736334.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
813811029.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1422275.35 |
| 应付托管费 |
406364.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62942.82 |
| 应付利息 |
364481.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
816246686.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
2407489648.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3223736334.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1064298.56 |
| 结算备付金 |
1769037.64 |
| 存出保证金 |
432029.63 |
| 交易性金融资产 |
2939447174.91 |
| 股票投资 |
186688667.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2752758507.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44444222.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2987156763.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
639141128.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1374954.33 |
| 应付托管费 |
392844.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62941.78 |
| 应付利息 |
235126.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223149.47 |
| 负债合计 |
641488855.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
2345667907.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2987156763.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1673864.59 |
| 结算备付金 |
22694536.08 |
| 存出保证金 |
146535.16 |
| 交易性金融资产 |
2808086875.2 |
| 股票投资 |
46640685.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2761446189.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21479120.44 |
| 应收利息 |
71365727.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2925446659.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
705874095.37 |
| 应付证券清算款 |
22106003.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1280786.14 |
| 应付托管费 |
365938.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58263.38 |
| 应付利息 |
524521.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
730474958.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
2194971701.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2925446659.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2220888.8 |
| 结算备付金 |
19637118.75 |
| 存出保证金 |
19480.05 |
| 交易性金融资产 |
2636320958.1 |
| 股票投资 |
4376572.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2631944385.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
874843.2 |
| 应收利息 |
42665814.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.17 |
| 资产总计 |
2701769350.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
727753169.83 |
| 应付证券清算款 |
1776550.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1124483.49 |
| 应付托管费 |
321280.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58138.18 |
| 应付利息 |
151893.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
731406161.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1970363189.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2701769350.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2102047.03 |
| 结算备付金 |
10940008.87 |
| 存出保证金 |
61816.11 |
| 交易性金融资产 |
2838283213.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2838283213.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
856308.18 |
| 应收利息 |
61105568.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2913348962.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1092803412.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1089630.92 |
| 应付托管费 |
311323.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58138.18 |
| 应付利息 |
2037262.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
1096685047.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1816663914.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2913348962.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1969131.91 |
| 结算备付金 |
15796331.83 |
| 存出保证金 |
98189.99 |
| 交易性金融资产 |
2422454155.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2422454155.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125000667.5 |
| 应收证券清算款 |
2999995.4 |
| 应收利息 |
35515930.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2603834401.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
704968849.1 |
| 应付证券清算款 |
1563409.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1097459.48 |
| 应付托管费 |
313559.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57770.34 |
| 应付利息 |
955672.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213232.48 |
| 负债合计 |
709188033.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1894646368.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2603834401.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2428706.32 |
| 结算备付金 |
18473137.21 |
| 存出保证金 |
949.2 |
| 交易性金融资产 |
2715469084.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2715469084.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150822673.12 |
| 应收利息 |
62961732.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2950156282.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1074298124.05 |
| 应付证券清算款 |
58999247.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1069900.15 |
| 应付托管费 |
305685.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57649.66 |
| 应付利息 |
755717.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
1135595499.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1814560783.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2950156282.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5578313.82 |
| 结算备付金 |
17414760.52 |
| 存出保证金 |
11.26 |
| 交易性金融资产 |
3163551584.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3163551584.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89000333.5 |
| 应收证券清算款 |
21009554.84 |
| 应收利息 |
60157472.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3356712030.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1556845879.62 |
| 应付证券清算款 |
23633536.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1011786.91 |
| 应付托管费 |
289081.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49449.66 |
| 应付利息 |
702016.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208850.46 |
| 负债合计 |
1582773942.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1773938088.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3356712030.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13159081.67 |
| 结算备付金 |
3005678.42 |
| 存出保证金 |
641.93 |
| 交易性金融资产 |
2220631990.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2220631990.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38262366.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50000.0 |
| 资产总计 |
2275109759.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
649698289.9 |
| 应付证券清算款 |
8929729.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
956133.32 |
| 应付托管费 |
273180.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17696.1 |
| 应付利息 |
395642.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276000.0 |
| 负债合计 |
660560770.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1614548988.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2275109759.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6295452.31 |
| 结算备付金 |
17243132.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1165816578.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1165816578.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
626201259.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7256416.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1822812838.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236199481.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30412.14 |
| 应付托管费 |
8689.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30846.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63519.5 |
| 负债合计 |
236341604.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1586471234.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1822812838.36 |
