申万菱信深证成份指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2188897.77元 |
| 本期利润 |
-21143611.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56142098.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
149021631.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2804639.57元 |
| 本期利润 |
1527885.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35837982.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
180143739.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7371928.19元 |
| 本期利润 |
-64116808.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39246000.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
190912024.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6472612.75元 |
| 本期利润 |
-33813942.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9757041.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
228547420.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
811742737.02元 |
| 本期利润 |
100083299.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23310475.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
283651473.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
776354691.08元 |
| 本期利润 |
103507963.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33019350.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
374432095.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572362892.42元 |
| 本期利润 |
989026190.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104590948.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
2281193742.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9769740.85元 |
| 本期利润 |
413711057.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-464212727.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0883元 |
| 期末基金资产净值 |
3304542748.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65166143.4元 |
| 本期利润 |
873621264.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-894139913.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
2956177892.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29682837.05元 |
| 本期利润 |
540192468.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1252978783.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2356元 |
| 期末基金资产净值 |
2681641216.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132672580.12元 |
| 本期利润 |
-797298130.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1770450170.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3371元 |
| 期末基金资产净值 |
2115100659.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44433171.47元 |
| 本期利润 |
-323752513.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-921541414.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2304元 |
| 期末基金资产净值 |
2037944158.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35399107.8元 |
| 本期利润 |
266641390.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-569942858.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
2339036988.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56297574.31元 |
| 本期利润 |
149376748.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-912478275.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
3178942792.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166336243.75元 |
| 本期利润 |
-365259148.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1238341532.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1988元 |
| 期末基金资产净值 |
3726533067.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116260658.96元 |
| 本期利润 |
-246956419.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-928272740.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1796元 |
| 期末基金资产净值 |
3191001723.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1786138315.88元 |
| 本期利润 |
929244631.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192828268.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
2181043592.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1865239342.81元 |
| 本期利润 |
943789534.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59475176.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
2023940302.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98140640.67元 |
| 本期利润 |
1036789574.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-896923835.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
4173167439.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210002844.64元 |
| 本期利润 |
-323373865.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2433939510.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3963元 |
| 期末基金资产净值 |
3074850213.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248166490.68元 |
| 本期利润 |
-425239280.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2536952455.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3516元 |
| 期末基金资产净值 |
3977216312.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41814046.93元 |
| 本期利润 |
-747044722.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3662356476.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3813元 |
| 期末基金资产净值 |
5009846935.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-301406489.1元 |
| 本期利润 |
188966718.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3469866535.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3072元 |
| 期末基金资产净值 |
7268333829.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81347723.4元 |
| 本期利润 |
87625027.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1593791259.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2832元 |
| 期末基金资产净值 |
3757188743.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76327316.99元 |
| 本期利润 |
-566553316.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1104936545.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3346元 |
| 期末基金资产净值 |
2177509618.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14355842.47元 |
| 本期利润 |
-480709.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-229126816.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.115元 |
| 期末基金资产净值 |
1750967288.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3592043.53元 |
| 本期利润 |
-87758473.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114379151.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
1105569711.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.4% |
