| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 99582826.21 |
| 1.利息收入 | 587138.86 |
| 存款利息收入 | 444247.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74615858.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74615858.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24268893.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110934.99 |
| 减：二、费用 | 22896459.78 |
| 1.管理人报酬 | 6430650.06 |
| 2.托管费 | 2143550.01 |
| 3.销售服务费 | 2500125.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11317535.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11317535.61 |
| 6.其他费用 | 289731.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76686366.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76686366.43 |
| 一、收入： | 64390066.93 |
| 1.利息收入 | 301250.35 |
| 存款利息收入 | 265058.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36918672.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36918672.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27106918.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63225.39 |
| 减：二、费用 | 13667293.69 |
| 1.管理人报酬 | 3561498.86 |
| 2.托管费 | 1187166.3 |
| 3.销售服务费 | 1883712.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6769322.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6769322.9 |
| 6.其他费用 | 131193.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50722773.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50722773.24 |
| 一、收入： | 82545377.81 |
| 1.利息收入 | 890559.77 |
| 存款利息收入 | 763169.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101804567.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101804567.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20607926.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458177.44 |
| 减：二、费用 | 32273754.36 |
| 1.管理人报酬 | 9965113.88 |
| 2.托管费 | 3130698.13 |
| 3.销售服务费 | 7912223.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10711877.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10711877.7 |
| 6.其他费用 | 265239.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50271623.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50271623.45 |
| 一、收入： | 25012136.36 |
| 1.利息收入 | 139119.42 |
| 存款利息收入 | 120820.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29165235.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29165235.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4484991.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192772.57 |
| 减：二、费用 | 8099037.59 |
| 1.管理人报酬 | 2342252.69 |
| 2.托管费 | 669215.04 |
| 3.销售服务费 | 1638926.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3249484.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3249484.07 |
| 6.其他费用 | 121034.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16913098.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16913098.77 |
| 一、收入： | 10390808.93 |
| 1.利息收入 | 9764166.07 |
| 存款利息收入 | 29611.21 |
| 债券利息收入 | 9702977.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1398070.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1398070.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-844715.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73287.51 |
| 减：二、费用 | 2336845.67 |
| 1.管理人报酬 | 683980.17 |
| 2.托管费 | 195422.85 |
| 3.销售服务费 | 424426.19 |
| 4.交易费用 | 34328.14 |
| 5.利息支出 | 691074.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 691074.65 |
| 6.其他费用 | 278890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8053963.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8053963.26 |
| 一、收入： | 4117794.8 |
| 1.利息收入 | 3492321.58 |
| 存款利息收入 | 9744.3 |
| 债券利息收入 | 3457986.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
519915.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519915.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54741.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50817.06 |
| 减：二、费用 | 993921.62 |
| 1.管理人报酬 | 287268.39 |
| 2.托管费 | 82076.66 |
| 3.销售服务费 | 208927.66 |
| 4.交易费用 | 17381.33 |
| 5.利息支出 | 261206.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 261206.4 |
| 6.其他费用 | 127002.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3123873.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3123873.18 |
| 一、收入： | 4305226.84 |
| 1.利息收入 | 5582755.32 |
| 存款利息收入 | 20992.33 |
| 债券利息收入 | 5540605.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1045429.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1045429.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266936.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34837.54 |
| 减：二、费用 | 1861111.32 |
| 1.管理人报酬 | 569535.45 |
| 2.托管费 | 162724.55 |
| 3.销售服务费 | 400109.76 |
| 4.交易费用 | 31137.83 |
| 5.利息支出 | 450947.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450947.32 |
| 6.其他费用 | 235109.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2444115.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2444115.52 |
| 一、收入： | 3511935.69 |
| 1.利息收入 | 3068817.41 |
| 存款利息收入 | 16716.48 |
| 债券利息收入 | 3034813.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571863.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571863.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157690.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28945.57 |
| 减：二、费用 | 1126347.27 |
| 1.管理人报酬 | 406082.41 |
| 2.托管费 | 116023.6 |
| 3.销售服务费 | 237263.6 |
| 4.交易费用 | 21059.54 |
| 5.利息支出 | 203155.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203155.1 |
| 6.其他费用 | 137754.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2385588.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2385588.42 |
| 一、收入： | 6425625.24 |
| 1.利息收入 | 4886648.67 |
| 存款利息收入 | 56816.18 |
| 债券利息收入 | 4823163.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6115790.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6115790.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4587158.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10344.88 |
| 减：二、费用 | 2215359.97 |
| 1.管理人报酬 | 766029.8 |
| 2.托管费 | 218865.63 |
| 3.销售服务费 | 383014.88 |
| 4.交易费用 | 23005.64 |
| 5.利息支出 | 563996.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 563300.11 |
| 6.其他费用 | 248549.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4210265.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4210265.27 |
| 一、收入： | 4585762.04 |
| 1.利息收入 | 3946472.09 |
| 存款利息收入 | 38390.81 |
| 债券利息收入 | 3908081.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5163063.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5163063.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4528335.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4561.84 |
| 减：二、费用 | 1718164.33 |
| 1.管理人报酬 | 583904.47 |
| 2.托管费 | 166829.84 |
| 3.销售服务费 | 291952.21 |
| 4.交易费用 | 8851.15 |
| 5.利息支出 | 521671.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521671.98 |
| 6.其他费用 | 133552.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2867597.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2867597.71 |
| 一、收入： | 16863066.32 |
| 1.利息收入 | 8522770.26 |
| 存款利息收入 | 57714.22 |
| 债券利息收入 | 8417659.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1024054.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1024054.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7303118.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13122.75 |
| 减：二、费用 | 3645810.59 |
| 1.管理人报酬 | 1305523.79 |
| 2.托管费 | 373006.8 |
| 3.销售服务费 | 652761.94 |
| 4.交易费用 | 18347.64 |
| 5.利息支出 | 800863.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800863.64 |
| 6.其他费用 | 473213.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13217255.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13217255.73 |
| 一、收入： | 2054993.87 |
| 1.利息收入 | 1759529.46 |
| 存款利息收入 | 16797.86 |
| 债券利息收入 | 1728111.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2365661.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2365661.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2658991.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2133.81 |
| 减：二、费用 | 783146.88 |
| 1.管理人报酬 | 225150.78 |
| 2.托管费 | 64328.8 |
| 3.销售服务费 | 112575.44 |
| 4.交易费用 | 8019.14 |
| 5.利息支出 | 138232.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138232.28 |
| 6.其他费用 | 230601.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1271846.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1271846.99 |
| 一、收入： | 15255515.22 |
| 1.利息收入 | 34443784.08 |
| 存款利息收入 | 125076.56 |
| 债券利息收入 | 34278030.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7711009.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7711009.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11498536.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21276.67 |
| 减：二、费用 | 9907977.13 |
| 1.管理人报酬 | 3540241.87 |
| 2.托管费 | 1011497.71 |
| 3.销售服务费 | 1770120.81 |
| 4.交易费用 | 10714.77 |
| 5.利息支出 | 3108498.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3108498.62 |
| 6.其他费用 | 466903.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5347538.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5347538.09 |
| 一、收入： | 6190374.45 |
| 1.利息收入 | 20677744.31 |
| 存款利息收入 | 80168.42 |
| 债券利息收入 | 20570733.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3261387.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3261387.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11239086.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13104.56 |
| 减：二、费用 | 5716716.87 |
| 1.管理人报酬 | 2132232.64 |
| 2.托管费 | 609209.33 |
| 3.销售服务费 | 1066116.26 |
| 4.交易费用 | 3138.03 |
| 5.利息支出 | 1675917.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1675917.12 |
| 6.其他费用 | 230103.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
473657.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
473657.58 |
| 一、收入： | -4478861.87 |
| 1.利息收入 | 12336826.88 |
| 存款利息收入 | 129331.77 |
| 债券利息收入 | 12101090.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3545174.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3545174.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20395956.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35092.76 |
| 减：二、费用 | 3586402.31 |
| 1.管理人报酬 | 1424121.5 |
| 2.托管费 | 406891.87 |
| 3.销售服务费 | 712060.8 |
| 4.交易费用 | 7751.51 |
| 5.利息支出 | 897367.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 897367.66 |
| 6.其他费用 | 138208.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8065264.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8065264.18 |
| 一、收入： | 28833806.42 |
| 1.利息收入 | 30230963.56 |
| 存款利息收入 | 215107.41 |
| 债券利息收入 | 30015638.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7742080.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7742080.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9139237.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8202422.07 |
| 1.管理人报酬 | 2057666.07 |
| 2.托管费 | 587904.63 |
| 3.销售服务费 | 1028833.12 |
| 4.交易费用 | 2805.86 |
| 5.利息支出 | 4193453.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4193453.7 |
| 6.其他费用 | 331758.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20631384.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20631384.35 |
| 一、收入： | 13454347.73 |
| 1.利息收入 | 21994714.47 |
| 存款利息收入 | 157251.86 |
| 债券利息收入 | 21837462.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4172764.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4172764.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12713130.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5892266.1 |
| 1.管理人报酬 | 1411605.54 |
| 2.托管费 | 403315.87 |
| 3.销售服务费 | 705802.82 |
| 4.交易费用 | 2250.54 |
| 5.利息支出 | 3139464.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3139464.14 |
| 6.其他费用 | 229827.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7562081.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7562081.63 |
| 一、收入： | 83711221.27 |
| 1.利息收入 | 53652637.03 |
| 存款利息收入 | 350993.25 |
| 债券利息收入 | 53301643.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11214157.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11214157.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18844427.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15356270.23 |
| 1.管理人报酬 | 3237128.05 |
| 2.托管费 | 924893.72 |
| 3.销售服务费 | 1618564.14 |
| 4.交易费用 | 2799.86 |
| 5.利息支出 | 9111730.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9111730.76 |
| 6.其他费用 | 461153.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68354951.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68354951.04 |
| 一、收入： | 39487861.56 |
| 1.利息收入 | 28293552.98 |
| 存款利息收入 | 189203.41 |
| 债券利息收入 | 28104349.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82655.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82655.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11111652.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8929523.0 |
| 1.管理人报酬 | 1673129.16 |
| 2.托管费 | 478036.92 |
| 3.销售服务费 | 836564.67 |
| 4.交易费用 | 350.57 |
| 5.利息支出 | 5712282.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5712282.25 |
| 6.其他费用 | 229159.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30558338.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30558338.56 |
| 一、收入： | 83326145.83 |
| 1.利息收入 | 49299028.12 |
| 存款利息收入 | 3275690.88 |
| 债券利息收入 | 45872788.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6408427.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6408427.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27618690.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16469018.67 |
| 1.管理人报酬 | 4454057.55 |
| 2.托管费 | 1272587.94 |
| 3.销售服务费 | 2227028.86 |
| 4.交易费用 | 7446.57 |
| 5.利息支出 | 8045613.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8045613.61 |
| 6.其他费用 | 462284.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66857127.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66857127.16 |
| 一、收入： | 32261807.48 |
| 1.利息收入 | 21537298.63 |
| 存款利息收入 | 3063236.58 |
| 债券利息收入 | 18397316.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194014.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194014.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10530494.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5493129.96 |
| 1.管理人报酬 | 2426287.16 |
| 2.托管费 | 693224.93 |
| 3.销售服务费 | 1213143.67 |
| 4.交易费用 | 2525.74 |
| 5.利息支出 | 923254.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 923254.6 |
| 6.其他费用 | 234693.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26768677.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26768677.52 |
| 一、收入： | 3272441.2 |
| 1.利息收入 | 11267562.48 |
| 存款利息收入 | 3658028.68 |
| 债券利息收入 | 6158438.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58712.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58712.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7936408.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2782491.75 |
| 1.管理人报酬 | 1388525.14 |
| 2.托管费 | 396721.45 |
| 3.销售服务费 | 694262.55 |
| 4.交易费用 | 1706.85 |
| 5.利息支出 | 103591.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103591.76 |
| 6.其他费用 | 197684.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489949.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489949.45 |
